有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年8月25日現在 | 第8期 平成29年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,102,552 | 164,157,080 | |||
| 投資証券 | 2,035,902,619 | 1,736,263,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 471,089,737 | 432,721,566 | |||
| 未収入金 | 10,051,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 | |||
| 資産合計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 108,332,903 | |||
| 未払解約金 | 4,036,220 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 578,166 | 512,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,851,228 | 21,147,551 | |||
| その他未払費用 | 108,323 | 97,129 | |||
| 流動負債合計 | 28,573,937 | 130,090,208 | |||
| 負債合計 | 28,573,937 | 130,090,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,452,377,226 | ※1 1,805,548,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,194,745 | 397,503,316 | |||
| (分配準備積立金) | 210,327,398 | 401,306,433 | |||
| 元本等合計 | 2,544,571,971 | 2,203,051,709 | |||
| 純資産合計 | 2,544,571,971 | 2,203,051,709 | |||
| 負債純資産合計 | 2,573,145,908 | 2,333,141,917 | |||
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