有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年8月25日現在 | 第6期 平成27年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,426,645 | 78,885,074 | |||
| 投資証券 | 2,927,423,667 | 2,189,029,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 723,448,264 | 560,128,157 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,086,800 | |||
| 未収入金 | 175,530,799 | 285,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 | |||
| 資産合計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 292,512 | - | |||
| 未払収益分配金 | 170,187,808 | - | |||
| 未払解約金 | 2,793,131 | 3,589,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 836,863 | 786,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,522,498 | 32,452,687 | |||
| その他未払費用 | 157,669 | 147,427 | |||
| 流動負債合計 | 208,790,481 | 36,976,145 | |||
| 負債合計 | 208,790,481 | 36,976,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,403,756,165 | ※1 2,911,447,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,282,729 | 170,615,989 | |||
| (分配準備積立金) | 295,027,686 | 249,960,615 | |||
| 元本等合計 | 3,686,038,894 | 3,082,063,407 | |||
| 純資産合計 | 3,686,038,894 | 3,082,063,407 | |||
| 負債純資産合計 | 3,894,829,375 | 3,119,039,552 | |||
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