有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,691,807,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,011,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,674,796,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,367,218,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0913円 |
| (参考) ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,562,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,107,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,455,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,699,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3777円 |
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