有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,326,690,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,534,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,322,156,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,778,662,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056円 |
| (参考) ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,158,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,158,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,094,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0665円 |
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