有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,669,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,629,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,947,040,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,515,582,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847円 |
| (参考) ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,266,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,266,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,111,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0848円 |
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