有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,661,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,952,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,508,708,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,394,426,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
| (参考) ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 486,298,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,475,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,823,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,449,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4416円 |
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