有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,994,524,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,267,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,257,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,859,536,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429円 |
| (参考) ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,173,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,781,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,391,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,848,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4505円 |
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