純資産
個別
- 2013年5月10日
- 41億9789万
- 2014年5月12日 -42.87%
- 23億9805万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中にあらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。2014/08/12 9:07
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
⑤ 信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額及び資産を外国で保管する場合の費用等についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。2014/08/12 9:07
平成26年6月末現在、委託会社の運用するファンドは105本、純資産総額は804,978百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
種類 本数 純資産総額 公募 単位型 株式投資信託 1本 12,032百万円 追加型 株式投資信託 84本 742,905百万円 私募 追加型 株式投資信託 20本 50,041百万円 合計 105本 804,978百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2014/08/12 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4904%(税抜1.38%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
- #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2014/08/12 9:07
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2014/08/12 9:07
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。2014/08/12 9:07
⦅種類別投資比率⦆ - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2014/08/12 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(平成26年 5月30日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) - 20,263,566 0.83 合計(純資産総額) - 2,449,040,181 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/08/12 9:07
当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2014/08/12 9:07
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #10 注記表（連結）
- 2014/08/12 9:07
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 投資証券移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第4期計算期間(平成25年5月10日現在) 第5期計算期間(平成26年5月12日現在) 1.受益権の総数 3,796,414,376口 2,211,369,065口 2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 1.1058円(11,058円) 1.0844円(10,844円)
(金融商品に関する注記)項目 第4期計算期間(自 平成24年5月11日至 平成25年5月10日) 第5期計算期間(自 平成25年5月11日至 平成26年5月12日) 1.信託財産の運用に関する助言に要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.05%の額 同左 2.分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,814円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(405,601,413円)、収益調整金(11,367円)、分配準備積立金(75,358円)より、分配対象収益は405,712,952円(1万口当たり1,068円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 計算期間末における収益調整金(3,067,672円)、分配準備積立金(236,540,581円)より、分配対象収益は239,608,253円(1万口当たり1,083円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2014/08/12 9:07
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2014/08/12 9:07
(平成26年 5月30日現在) Ⅱ 負債総額 3,506,570円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,449,040,181円 Ⅳ 発行済数量 2,184,425,835口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1211円 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2014/08/12 9:07
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。 - #14 附属明細表（連結）
- 注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは「DWS エマージング・ニューディール・ファンド」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券です。
2013年12月31日現在における同投資信託受益証券の状況は次の通りです。
「DWS エマージング・ニューディール・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、DWSインベストメントS.A.からの情報に基づき、2013年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2013年12月31日現在の財務の状況は、ルクセンブルグの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資信託受益証券の「資産、負債の状況」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「組入資産の明細」は、2013年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)資産、負債の状況
(2)損益計算書2013年12月31日現在 金額(アメリカドル) 資産の部 株式 22,543,307.93 現金 1,300,177.30 未収利息 33.21 未収配当金 19,395.67 資産合計 23,862,914.11 負債の部 その他未払費用 △11,089.31 その他負債 △588.14 負債合計 △11,677.45
2014/08/12 9:072013年12月31日に終了した事業年度 金額(アメリカドル) 収益 受取配当金 400,852.53 受取利息 1,879.60 源泉税 △29,174.59 収益合計 373,557.54 費用 支払利息 △14.48 委託者報酬 △121,108.98 申込税 △2,198.63 費用合計 △123,322.09 純投資収益 250,235.45
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
