有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成26年 7月11日至平成27年 7月10日	第7期自平成27年 7月11日至平成28年 7月11日
営業収益
受取配当金	94,235,425	247,751,722
受取利息	16,328	17,741
有価証券売買等損益	△17,916,792	△421,696,670
営業収益合計	76,334,961	△173,927,207
営業費用
支払利息	-	8,067
受託者報酬	705,583	1,327,571
委託者報酬	12,702,742	23,898,470
その他費用	1,306,522	2,281,209
営業費用合計	14,714,847	27,515,317
営業利益又は営業損失(△)	61,620,114	△201,442,524
経常利益又は経常損失(△)	61,620,114	△201,442,524
当期純利益又は当期純損失(△)	61,620,114	△201,442,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,946,501	△7,690,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	167,446,123	814,241,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	771,519,352	378,161,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	771,519,352	378,161,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,131,005	110,082,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,131,005	110,082,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,266,398	1,728,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	814,241,685	886,840,094