有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成27年 7月11日至平成28年 7月11日	第8期自平成28年 7月12日至平成29年 7月10日
営業収益
受取配当金	247,751,722	380,191,110
受取利息	17,741	20
有価証券売買等損益	△421,696,670	△21,240,262
営業収益合計	△173,927,207	358,950,868
営業費用
支払利息	8,067	28,844
受託者報酬	1,327,571	1,670,910
委託者報酬	23,898,470	30,078,624
その他費用	2,281,209	2,230,299
営業費用合計	27,515,317	34,008,677
営業利益又は営業損失(△)	△201,442,524	324,942,191
経常利益又は経常損失(△)	△201,442,524	324,942,191
当期純利益又は当期純損失(△)	△201,442,524	324,942,191
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,690,209	65,359,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	814,241,685	886,840,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,161,130	639,684,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,161,130	639,684,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,082,068	290,217,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,082,068	290,217,420
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,728,338	2,164,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)	886,840,094	1,493,725,932