有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日	第15期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日
営業収益
受取配当金	2,922,708,028	648,942,619
受取利息	-	68,079
有価証券売買等損益	△1,842,868,641	1,653,194,155
営業収益合計	1,079,839,387	2,302,204,853
営業費用
支払利息	136,845	38,545
受託者報酬	7,817,756	8,596,612
委託者報酬	145,646,842	161,278,806
その他費用	3,678,514	4,567,445
営業費用合計	157,279,957	174,481,408
営業利益又は営業損失(△)	922,559,430	2,127,723,445
経常利益又は経常損失(△)	922,559,430	2,127,723,445
当期純利益又は当期純損失(△)	922,559,430	2,127,723,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,270,995	209,572,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,286,138,214	8,450,104,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,678,681,011	2,242,584,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,678,681,011	2,242,584,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,384,003,418	2,414,274,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,384,003,418	2,414,274,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,450,104,242	10,196,565,349