有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2018年 7月11日至 2019年 7月10日	第11期自 2019年 7月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	892,199,846	1,474,355,954
受取利息	150	-
有価証券売買等損益	△287,335,952	△1,309,570,595
営業収益合計	604,864,044	164,785,359
営業費用
支払利息	98,039	124,722
受託者報酬	4,927,283	7,656,174
委託者報酬	89,056,428	142,412,740
その他費用	4,171,250	4,982,466
営業費用合計	98,253,000	155,176,102
営業利益又は営業損失(△)	506,611,044	9,609,257
経常利益又は経常損失(△)	506,611,044	9,609,257
当期純利益又は当期純損失(△)	506,611,044	9,609,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,092,976	111,483,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,921,503,097	5,532,322,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,120,800,032	4,184,393,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,120,800,032	4,184,393,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	976,003,172	2,063,869,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	976,003,172	2,063,869,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,495,296	8,763,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,532,322,729	7,542,208,127