有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第14期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	3,355,773,358	2,922,708,028
有価証券売買等損益	△4,097,431,252	△1,842,868,641
営業収益合計	△741,657,894	1,079,839,387
営業費用
支払利息	58,615	136,845
受託者報酬	7,776,638	7,817,756
委託者報酬	144,819,996	145,646,842
その他費用	3,783,989	3,678,514
営業費用合計	156,439,238	157,279,957
営業利益又は営業損失(△)	△898,097,132	922,559,430
経常利益又は経常損失(△)	△898,097,132	922,559,430
当期純利益又は当期純損失(△)	△898,097,132	922,559,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△92,222,693	53,270,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,341,815,730	7,286,138,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,750,620,395	1,678,681,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,750,620,395	1,678,681,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,423,472	1,384,003,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,423,472	1,384,003,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,286,138,214	8,450,104,242