純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	44,968,856
単位型株式投資信託	188	688,054
追加型公社債投資信託	14	6,846,397
単位型公社債投資信託	474	1,013,943
合計	1,688	53,517,250

2023/09/27 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	500億円以下の部分	500億円超1000億円以下の部分	1000億円超の部分
委託会社	年0.715%	年0.725%	年0.735%
販売会社	年0.715%	年0.715%	年0.715%
受託会社	年0.070%	年0.060%	年0.050%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)に関する留意点

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#4 投資制限（連結）

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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#5 投資対象（連結）

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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#6 投資状況（連結）

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,450,620	4.08
合計(純資産総額)		4,708,161,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本186,802,7503.96アメリカ2,630,406,59855.86カナダ222,802,4694.73ブラジル41,770,0500.88ドイツ158,547,2423.36イタリア46,162,0940.98フランス140,996,9932.99オランダ83,878,9771.78イギリス208,320,4064.42スイス38,666,2810.82ノルウェー78,758,2321.67オーストラリア146,651,9093.11香港305,093,9436.48シンガポール91,066,1631.93韓国44,449,6410.94インド91,337,3811.93小計4,515,711,12995.91現金・預金・その他資産(負債控除後)―192,450,6204.08合計(純資産総額)4,708,161,749100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,551,281,560	1.77
合計(純資産総額)		87,290,007,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,051,627,5001.20アメリカ67,572,482,17077.41ドイツ2,196,807,3592.51オランダ6,576,310,4317.53韓国605,349,0560.69台湾7,736,149,3538.86小計85,738,725,86998.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,551,281,5601.77合計(純資産総額)87,290,007,429100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2023/09/27 9:13

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/27 9:13

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/09/27 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2023/09/27 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2023/09/27 9:13

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/09/27 9:13

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/09/27 9:13

#13 運用状況（連結）

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/27 9:13

#14 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円三菱UFJフィナンシャル・グループ108,7001,034.00112,395,800野村ホールディングス11,500555.006,382,500東京海上ホールディングス16,3003,339.0054,425,700小計銘柄数:3173,204,000組入時価比率:4.2%4.3%米ドルBANK OF AMERICA CORP40,68128.241,148,831.44ICICI BANK LTD-SPON ADR23,69022.98544,396.20JPMORGAN CHASE & CO7,589139.201,056,388.80M & T BANK CORP2,700121.82328,914.00TRUIST FINANCIAL CORP14,36330.49437,927.87US BANCORP15,30032.55498,015.00WELLS FARGO CO10,81940.91442,605.29BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B3,000335.341,006,020.00MASTERCARD INC3,600381.791,374,444.00VISA INC-CLASS A SHARES6,000227.341,364,040.00AMERICAN INTL GROUP4,30056.45242,735.00AON PLC1,300333.64433,732.00MARSH & MCLENNAN COS4,900183.57899,493.00TRAVELERS COS INC/THE4,489172.59774,756.51AMERICAN EXPRESS CO4,820168.19810,675.80BLACKROCK INC1,200684.64821,568.00BLACKSTONE INC6,40091.33584,512.00CME GROUP INC4,100178.95733,695.00MOODYS CORP2,400338.83813,192.00MORGAN STANLEY7,10084.43599,453.00MSCI INC400465.08186,032.00S&P GLOBAL INC800391.01312,808.00SCHWAB(CHARLES)CORP8,90055.22491,458.00小計銘柄数:2315,905,692.91(2,288,352,038)組入時価比率:55.0%56.9%カナダドルNATIONAL BANK OF CANADA5,90097.03572,477.00TORONTO DOMINION BANK9,54480.05763,997.20SUN LIFE FINANCIAL INC5,80567.71393,056.55小計銘柄数:31,729,530.75(188,466,965)組入時価比率:4.5%4.7%レアルBANCO BRADESCO SA - PREF84,94516.371,390,549.65小計銘柄数:11,390,549.65(41,563,668)組入時価比率:1.0%1.0%ユーロBNP PARIBAS9,06355.67504,537.21ING GROEP NV39,47811.97472,788.52ALLIANZ SE-REG2,497211.30527,616.10AXA SA10,15326.76271,694.28MUENCHENER RUECKVER AG-REG945336.70318,181.50DEUTSCHE BOERSE AG1,691167.00282,397.00小計銘柄数:62,377,214.61(374,458,845)組入時価比率:9.0%9.3%英ポンドLLOYDS BANKING GROUP PLC563,6210.42239,538.92STANDARD CHARTERED PLC45,1666.71303,063.86LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC5,71483.58477,576.12小計銘柄数:31,020,178.90(187,029,397)組入時価比率:4.5%4.6%スイスフランUBS GROUP AG12,39917.57217,850.43小計銘柄数:1217,850.43(35,065,205)組入時価比率:0.8%0.9%ノルウェークローネDNB BANK ASA26,468194.105,137,438.80小計銘柄数:15,137,438.80(68,379,310)組入時価比率:1.6%1.7%豪ドルCOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA9,27598.43912,938.25MACQUARIE GROUP LIMITED3,116174.00542,184.00小計銘柄数:21,455,122.25(139,473,467)組入時価比率:3.4%3.5%香港ドルCHINA CONSTRUCTION BANK-H919,0005.064,650,140.00AIA GROUP LTD65,40079.055,169,870.00PING AN INSURANCE GROUP CO-H98,00049.854,885,300.00HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD4,700301.401,416,580.00小計銘柄数:416,121,890.00(296,159,119)組入時価比率:7.1%7.4%シンガポールドルDBS GROUP HLDGS29,10031.29910,539.00小計銘柄数:1910,539.00(97,090,773)組入時価比率:2.3%2.4%ウォンKB FINANCIAL GROUP INC7,87247,550.00374,313,600.00小計銘柄数:1374,313,600.00(41,399,084)組入時価比率:1.0%1.0%インドルピーHOUSING DEVELOPMENT FINANCE19,2332,761.8553,118,661.05小計銘柄数:153,118,661.05(94,020,030)組入時価比率:2.3%2.3%合計4,024,661,901(3,851,457,901)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年6月28日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023/09/27 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月28日現在)
負債合計	33,952,552
純資産の部
元本等

注記表

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