有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	221,046.46	303,571.58	67,103,424,401	282,954.93	62,546,186,942	97.55
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	14,954.15	240,185,443	14,959.62	240,273,254	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.55
投資証券	外国	0.37
合計		97.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。