有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/06-2023/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	218,446.412	302,492.18	66,078,332,995	311,929.55	68,139,892,216	98.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	498,704	1.0021	499,751	1.002	499,701	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2023年9月20日から「Amundi Funds キャッシュ・USD」は、順次「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」へ入替を行いました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
	外国	98.99
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。