有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/06-2026/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	215,996.665	484,990.72	104,756,379,414	469,997.25	101,517,840,178	98.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	498,704	1.0068	502,095	1.0072	502,294	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
	外国	98.14
合計		98.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。