有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/07-2022/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	220,459.504	280,027.52	61,734,728,385	275,781.12	60,798,569,147	97.65
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	14,697.85	236,068,785	14,750.93	236,921,325	0.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.65
投資証券	外国	0.38
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。