有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/06-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	219,882.443	309,978.47	68,158,823,414	315,245.95	69,317,051,257	98.88
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	16,469.41	264,522,636	16,534.65	265,570,573	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.88
投資証券	外国	0.37
合計		99.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。