臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,386,898,218円
期末受益権口数	3,795,550,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,923円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,386,589,994円
期末受益権口数	3,793,739,840口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,927円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,355,432,704円
期末受益権口数	3,774,340,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,890円
期中騰落率	△0.30%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,078,343,851円
期末受益権口数	1,166,578,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,244円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,059,935,503円
期末受益権口数	1,136,304,433口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,328円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	962,783,713円
期末受益権口数	1,088,813,819口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,843円
期中騰落率	△4.88%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	674,719,379円
期末受益権口数	833,606,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,094円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	678,300,014円
期末受益権口数	821,699,162口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,255円
期中騰落率	2.24%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	634,612,017円
期末受益権口数	820,188,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,737円
期中騰落率	△6.03%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,954,596,983円
期末受益権口数	17,014,110,225口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,675円
期中騰落率	5.74%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,016,603,970円
期末受益権口数	16,725,980,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,793円
期中騰落率	2.95%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,221,493,874円
期末受益権口数	16,613,135,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,347円
期中騰落率	△8.89%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	194,697,388円
期末受益権口数	355,889,050口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,471円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	202,989,863円
期末受益権口数	356,089,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,701円
期中騰落率	4.75%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	176,552,072円
期末受益権口数	344,335,795口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,127円
期中騰落率	△9.54%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,096,172,935円
期末受益権口数	6,422,083,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,378円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第118計算期間 (2019年 6月26日～2019年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,077,736,058円
期末受益権口数	6,311,323,574口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,461円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第119計算期間 (2019年 7月26日～2019年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,815,517,104円
期末受益権口数	6,236,261,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,118円
期中騰落率	△4.69%