臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/08 9:34
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,363,504,026円 |
| 期末受益権口数 | 5,890,130,620口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,106円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,488,189,950円 |
| 期末受益権口数 | 6,010,541,632口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,131円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,634,402,461円 |
| 期末受益権口数 | 6,130,959,348口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,190円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,088,519,310円 |
| 期末受益権口数 | 1,956,656,270口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,674円 |
| 期中騰落率 | 2.35% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,148,445,177円 |
| 期末受益権口数 | 1,963,708,784口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,941円 |
| 期中騰落率 | 3.06% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,192,548,357円 |
| 期末受益権口数 | 1,984,030,294口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,051円 |
| 期中騰落率 | 1.55% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,935,186,649円 |
| 期末受益権口数 | 2,037,675,161口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,497円 |
| 期中騰落率 | 3.43% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,894,402,787円 |
| 期末受益権口数 | 1,948,490,206口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,722円 |
| 期中騰落率 | 3.00% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,855,432,539円 |
| 期末受益権口数 | 1,930,067,880口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,613円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 14,539,661,169円 |
| 期末受益権口数 | 23,982,496,737口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,063円 |
| 期中騰落率 | 10.84% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 14,751,007,577円 |
| 期末受益権口数 | 24,241,134,427口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,085円 |
| 期中騰落率 | 1.35% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 15,200,440,989円 |
| 期末受益権口数 | 24,420,980,110口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,224円 |
| 期中騰落率 | 3.27% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 203,272,570円 |
| 期末受益権口数 | 364,845,287口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,571円 |
| 期中騰落率 | 7.67% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 208,880,008円 |
| 期末受益権口数 | 365,434,418口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,716円 |
| 期中騰落率 | 3.14% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 212,532,302円 |
| 期末受益権口数 | 360,480,252口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,896円 |
| 期中騰落率 | 3.67% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (平成28年11月26日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,373,274,152円 |
| 期末受益権口数 | 12,039,059,724口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,124円 |
| 期中騰落率 | 5.93% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (平成28年12月27日～平成29年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 6,645,007,411円 |
| 期末受益権口数 | 11,517,287,587口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,770円 |
| 期中騰落率 | △5.13% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (平成29年 1月26日～平成29年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 6,755,102,109円 |
| 期末受益権口数 | 10,884,519,509口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,206円 |
| 期中騰落率 | 8.25% |