臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,305,696,995円
期末受益権口数	1,623,647,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,042円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,299,012,495円
期末受益権口数	1,597,130,969口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,133円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,249,840,776円
期末受益権口数	1,558,207,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,021円
期中騰落率	△1.25%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	692,326,057円
期末受益権口数	686,366,459口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,087円
期中騰落率	6.81%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	695,658,232円
期末受益権口数	686,732,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,130円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	679,860,793円
期末受益権口数	689,439,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,861円
期中騰落率	△2.36%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	313,751,407円
期末受益権口数	342,030,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,173円
期中騰落率	5.30%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	314,740,633円
期末受益権口数	340,728,869口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,237円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	306,769,547円
期末受益権口数	340,107,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,020円
期中騰落率	△2.13%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,559,683,953円
期末受益権口数	6,933,864,008口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,134円
期中騰落率	8.96%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,554,618,403円
期末受益権口数	6,863,269,617口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,179円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,516,286,815円
期末受益権口数	6,791,427,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,178円
期中騰落率	0.17%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	53,908,380円
期末受益権口数	98,511,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,472円
期中騰落率	7.50%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	56,546,936円
期末受益権口数	98,548,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,738円
期中騰落率	5.23%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	54,943,183円
期末受益権口数	98,305,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,589円
期中騰落率	△2.25%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,333,446,945円
期末受益権口数	3,429,462,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,720円
期中騰落率	9.42%

計算期間	第166計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,382,999,121円
期末受益権口数	3,408,077,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,926円
期中騰落率	2.43%

計算期間	第167計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,471,171,463円
期末受益権口数	3,391,728,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,234円
期中騰落率	3.41%