有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 9,338 | 9,400 | 1.0591 | 1.0661 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 6,607 | 6,649 | 1.0811 | 1.0881 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 5,521 | 5,555 | 1.1131 | 1.1201 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 5,579 | 5,617 | 1.0423 | 1.0493 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 5,393 | 5,428 | 1.0887 | 1.0957 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 5,284 | 5,318 | 1.0797 | 1.0867 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 6,835 | 6,879 | 1.0849 | 1.0919 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 6,348 | 6,391 | 1.0370 | 1.0440 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 6,270 | 6,312 | 1.0495 | 1.0565 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 5,940 | 5,981 | 1.0309 | 1.0379 |
| 2013年 9月末日 | 6,238 | ― | 1.0427 | ― | |
| 10月末日 | 6,287 | ― | 1.0553 | ― | |
| 11月末日 | 6,276 | ― | 1.0493 | ― | |
| 12月末日 | 6,249 | ― | 1.0435 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,231 | ― | 1.0429 | ― | |
| 2月末日 | 6,298 | ― | 1.0526 | ― | |
| 3月末日 | 6,415 | ― | 1.0458 | ― | |
| 4月末日 | 6,417 | ― | 1.0430 | ― | |
| 5月末日 | 6,348 | ― | 1.0436 | ― | |
| 6月末日 | 6,261 | ― | 1.0433 | ― | |
| 7月末日 | 6,037 | ― | 1.0271 | ― | |
| 8月末日 | 5,911 | ― | 1.0308 | ― | |
| 9月末日 | 5,609 | ― | 0.9977 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 722 | 722 | 1.0953 | 1.0963 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 482 | 483 | 1.1642 | 1.1652 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 391 | 392 | 1.2454 | 1.2464 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 168 | 168 | 1.2138 | 1.2148 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 485 | 486 | 1.3148 | 1.3158 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 423 | 424 | 1.3552 | 1.3562 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 612 | 612 | 1.4158 | 1.4168 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 391 | 391 | 1.4079 | 1.4089 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 406 | 407 | 1.4826 | 1.4836 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 397 | 397 | 1.5149 | 1.5159 |
| 2013年 9月末日 | 406 | ― | 1.4248 | ― | |
| 10月末日 | 360 | ― | 1.4521 | ― | |
| 11月末日 | 379 | ― | 1.4536 | ― | |
| 12月末日 | 430 | ― | 1.4552 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 414 | ― | 1.4644 | ― | |
| 2月末日 | 408 | ― | 1.4868 | ― | |
| 3月末日 | 408 | ― | 1.4871 | ― | |
| 4月末日 | 396 | ― | 1.4933 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 1.5041 | ― | |
| 6月末日 | 409 | ― | 1.5137 | ― | |
| 7月末日 | 398 | ― | 1.5004 | ― | |
| 8月末日 | 397 | ― | 1.5146 | ― | |
| 9月末日 | 385 | ― | 1.4763 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 13,075 | 13,184 | 1.0814 | 1.0904 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 10,259 | 10,349 | 1.0245 | 1.0335 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 7,682 | 7,741 | 1.1822 | 1.1912 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 6,714 | 6,769 | 1.0982 | 1.1072 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 7,377 | 7,431 | 1.2341 | 1.2431 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 5,986 | 6,032 | 1.1701 | 1.1791 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 5,429 | 5,464 | 1.3918 | 1.4008 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 3,533 | 3,559 | 1.2493 | 1.2583 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 3,271 | 3,293 | 1.3257 | 1.3347 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 3,214 | 3,235 | 1.3799 | 1.3889 |
| 2013年 9月末日 | 3,531 | ― | 1.2940 | ― | |
| 10月末日 | 3,558 | ― | 1.3339 | ― | |
| 11月末日 | 3,392 | ― | 1.3240 | ― | |
| 12月末日 | 3,238 | ― | 1.3271 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,107 | ― | 1.2821 | ― | |
| 2月末日 | 3,243 | ― | 1.3160 | ― | |
| 3月末日 | 3,345 | ― | 1.3621 | ― | |
| 4月末日 | 3,296 | ― | 1.3607 | ― | |
| 5月末日 | 3,237 | ― | 1.3536 | ― | |
| 6月末日 | 3,252 | ― | 1.3718 | ― | |
| 7月末日 | 3,214 | ― | 1.3603 | ― | |
| 8月末日 | 3,143 | ― | 1.3836 | ― | |
| 9月末日 | 2,988 | ― | 1.3214 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 1,259 | 1,260 | 1.1406 | 1.1416 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 638 | 639 | 1.1035 | 1.1045 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 773 | 773 | 1.3311 | 1.3321 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 1,108 | 1,109 | 1.2814 | 1.2824 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 776 | 776 | 1.5127 | 1.5137 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 326 | 326 | 1.5041 | 1.5051 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 956 | 957 | 1.8659 | 1.8669 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 806 | 806 | 1.7409 | 1.7419 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 260 | 260 | 1.9287 | 1.9297 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 218 | 218 | 2.0891 | 2.0901 |
| 2013年 9月末日 | 832 | ― | 1.8151 | ― | |
| 10月末日 | 855 | ― | 1.8825 | ― | |
| 11月末日 | 841 | ― | 1.8801 | ― | |
| 12月末日 | 490 | ― | 1.9010 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 244 | ― | 1.8543 | ― | |
| 2月末日 | 258 | ― | 1.9148 | ― | |
| 3月末日 | 271 | ― | 1.9953 | ― | |
| 4月末日 | 272 | ― | 2.0061 | ― | |
| 5月末日 | 219 | ― | 2.0103 | ― | |
| 6月末日 | 226 | ― | 2.0505 | ― | |
| 7月末日 | 214 | ― | 2.0471 | ― | |
| 8月末日 | 219 | ― | 2.0945 | ― | |
| 9月末日 | 206 | ― | 2.0141 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 623 | 629 | 1.0252 | 1.0342 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 412 | 416 | 0.9879 | 0.9969 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 633 | 639 | 1.0486 | 1.0576 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 1,265 | 1,277 | 1.0204 | 1.0294 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 1,426 | 1,438 | 1.1129 | 1.1219 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 1,541 | 1,555 | 1.0389 | 1.0479 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 1,398 | 1,408 | 1.2748 | 1.2838 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 1,383 | 1,393 | 1.2116 | 1.2206 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 1,916 | 1,939 | 1.3648 | 1.3808 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 4,124 | 4,173 | 1.3524 | 1.3684 |
| 2013年 9月末日 | 1,455 | ― | 1.2886 | ― | |
| 10月末日 | 1,455 | ― | 1.3016 | ― | |
| 11月末日 | 1,536 | ― | 1.3304 | ― | |
| 12月末日 | 1,648 | ― | 1.3710 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,788 | ― | 1.3385 | ― | |
| 2月末日 | 1,986 | ― | 1.3750 | ― | |
| 3月末日 | 2,260 | ― | 1.4178 | ― | |
| 4月末日 | 2,733 | ― | 1.3874 | ― | |
| 5月末日 | 3,380 | ― | 1.3607 | ― | |
| 6月末日 | 3,988 | ― | 1.3996 | ― | |
| 7月末日 | 4,074 | ― | 1.3495 | ― | |
| 8月末日 | 4,118 | ― | 1.3471 | ― | |
| 9月末日 | 3,891 | ― | 1.2736 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 42 | 42 | 1.0957 | 1.0967 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 628 | 629 | 1.1106 | 1.1116 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 211 | 212 | 1.4030 | 1.4040 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 389 | 390 | 1.5115 | 1.5125 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 58 | 58 | 1.7567 | 1.7577 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 198 | 198 | 1.7480 | 1.7490 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 307 | 308 | 2.2438 | 2.2448 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 345 | 345 | 2.2182 | 2.2192 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 129 | 129 | 2.6231 | 2.6241 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 199 | 199 | 2.7911 | 2.7921 |
| 2013年 9月末日 | 364 | ― | 2.3723 | ― | |
| 10月末日 | 106 | ― | 2.4302 | ― | |
| 11月末日 | 126 | ― | 2.4971 | ― | |
| 12月末日 | 123 | ― | 2.5897 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 123 | ― | 2.5443 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 2.6433 | ― | |
| 3月末日 | 138 | ― | 2.7579 | ― | |
| 4月末日 | 158 | ― | 2.7308 | ― | |
| 5月末日 | 184 | ― | 2.7113 | ― | |
| 6月末日 | 210 | ― | 2.8220 | ― | |
| 7月末日 | 190 | ― | 2.7537 | ― | |
| 8月末日 | 200 | ― | 2.7803 | ― | |
| 9月末日 | 174 | ― | 2.6607 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 119,481 | 120,987 | 1.0313 | 1.0443 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 105,342 | 106,694 | 1.0129 | 1.0259 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 83,927 | 84,935 | 1.0819 | 1.0949 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 60,236 | 61,027 | 0.9895 | 1.0025 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 49,199 | 49,840 | 0.9982 | 1.0112 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 34,256 | 34,813 | 0.7986 | 0.8116 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 36,206 | 36,703 | 0.9470 | 0.9600 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 26,815 | 27,192 | 0.7820 | 0.7930 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 25,119 | 25,447 | 0.8426 | 0.8536 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 22,694 | 22,982 | 0.8678 | 0.8788 |
| 2013年 9月末日 | 27,626 | ― | 0.8288 | ― | |
| 10月末日 | 27,656 | ― | 0.8637 | ― | |
| 11月末日 | 26,288 | ― | 0.8451 | ― | |
| 12月末日 | 25,864 | ― | 0.8494 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 24,344 | ― | 0.8105 | ― | |
| 2月末日 | 24,972 | ― | 0.8394 | ― | |
| 3月末日 | 25,543 | ― | 0.8693 | ― | |
| 4月末日 | 24,978 | ― | 0.8796 | ― | |
| 5月末日 | 24,480 | ― | 0.8762 | ― | |
| 6月末日 | 24,042 | ― | 0.8851 | ― | |
| 7月末日 | 23,096 | ― | 0.8676 | ― | |
| 8月末日 | 22,372 | ― | 0.8783 | ― | |
| 9月末日 | 20,573 | ― | 0.8263 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 3,180 | 3,183 | 1.0952 | 1.0962 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 2,291 | 2,293 | 1.1637 | 1.1647 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 1,872 | 1,873 | 1.3405 | 1.3415 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 1,533 | 1,534 | 1.3151 | 1.3161 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 1,338 | 1,339 | 1.4443 | 1.4453 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 1,124 | 1,125 | 1.2672 | 1.2682 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 989 | 989 | 1.6510 | 1.6520 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 724 | 724 | 1.4707 | 1.4717 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 725 | 726 | 1.7071 | 1.7081 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 670 | 671 | 1.8963 | 1.8973 |
| 2013年 9月末日 | 739 | ― | 1.5769 | ― | |
| 10月末日 | 760 | ― | 1.6629 | ― | |
| 11月末日 | 762 | ― | 1.6475 | ― | |
| 12月末日 | 715 | ― | 1.6785 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 687 | ― | 1.6226 | ― | |
| 2月末日 | 723 | ― | 1.7008 | ― | |
| 3月末日 | 759 | ― | 1.7844 | ― | |
| 4月末日 | 723 | ― | 1.8287 | ― | |
| 5月末日 | 713 | ― | 1.8446 | ― | |
| 6月末日 | 705 | ― | 1.8868 | ― | |
| 7月末日 | 670 | ― | 1.8731 | ― | |
| 8月末日 | 677 | ― | 1.9188 | ― | |
| 9月末日 | 639 | ― | 1.8287 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 4,605 | 4,660 | 1.0120 | 1.0240 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 3,396 | 3,436 | 1.0183 | 1.0303 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 2,310 | 2,336 | 1.0609 | 1.0729 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 1,790 | 1,814 | 0.9061 | 0.9181 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 1,515 | 1,534 | 0.9184 | 0.9304 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 1,217 | 1,236 | 0.7870 | 0.7990 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 1,298 | 1,316 | 0.8608 | 0.8728 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 1,009 | 1,021 | 0.7599 | 0.7689 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 461 | 467 | 0.7496 | 0.7586 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 414 | 419 | 0.7551 | 0.7641 |
| 2013年 9月末日 | 1,006 | ― | 0.7707 | ― | |
| 10月末日 | 1,032 | ― | 0.7942 | ― | |
| 11月末日 | 1,021 | ― | 0.7941 | ― | |
| 12月末日 | 989 | ― | 0.7913 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 676 | ― | 0.7286 | ― | |
| 2月末日 | 465 | ― | 0.7580 | ― | |
| 3月末日 | 462 | ― | 0.7679 | ― | |
| 4月末日 | 453 | ― | 0.7651 | ― | |
| 5月末日 | 443 | ― | 0.7684 | ― | |
| 6月末日 | 430 | ― | 0.7506 | ― | |
| 7月末日 | 421 | ― | 0.7462 | ― | |
| 8月末日 | 416 | ― | 0.7578 | ― | |
| 9月末日 | 400 | ― | 0.7312 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 216 | 216 | 1.0519 | 1.0529 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 67 | 67 | 1.1367 | 1.1377 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 22 | 22 | 1.2791 | 1.2801 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 14 | 14 | 1.1693 | 1.1703 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 15 | 15 | 1.2895 | 1.2905 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 19 | 19 | 1.2117 | 1.2127 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 14 | 14 | 1.4507 | 1.4517 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 5 | 5 | 1.3640 | 1.3650 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 3 | 3 | 1.4396 | 1.4406 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 3 | 3 | 1.5562 | 1.5572 |
| 2013年 9月末日 | 5 | ― | 1.3984 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 1.4605 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.4768 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.4880 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3 | ― | 1.3859 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 1.4555 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.4926 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.5046 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.5288 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.5110 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.5205 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.5618 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.5253 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年 2月25日) | 1,812 | 1,828 | 1.0924 | 1.1024 |
| 第2特定期間 | (2010年 8月25日) | 836 | 844 | 1.0387 | 1.0487 |
| 第3特定期間 | (2011年 2月25日) | 545 | 550 | 1.1103 | 1.1203 |
| 第4特定期間 | (2011年 8月25日) | 988 | 998 | 0.9583 | 0.9683 |
| 第5特定期間 | (2012年 2月27日) | 903 | 912 | 0.9913 | 1.0013 |
| 第6特定期間 | (2012年 8月27日) | 1,086 | 1,098 | 0.9293 | 0.9393 |
| 第7特定期間 | (2013年 2月25日) | 22,519 | 22,720 | 1.1205 | 1.1305 |
| 第8特定期間 | (2013年 8月26日) | 37,272 | 37,606 | 1.1158 | 1.1258 |
| 第9特定期間 | (2014年 2月25日) | 36,050 | 36,521 | 1.1482 | 1.1632 |
| 第10特定期間 | (2014年 8月25日) | 30,571 | 30,979 | 1.1224 | 1.1374 |
| 2013年 9月末日 | 37,538 | ― | 1.1063 | ― | |
| 10月末日 | 37,690 | ― | 1.1399 | ― | |
| 11月末日 | 37,365 | ― | 1.1614 | ― | |
| 12月末日 | 37,085 | ― | 1.1894 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 35,864 | ― | 1.1407 | ― | |
| 2月末日 | 35,595 | ― | 1.1406 | ― | |
| 3月末日 | 36,231 | ― | 1.1562 | ― | |
| 4月末日 | 35,293 | ― | 1.1431 | ― | |
| 5月末日 | 34,496 | ― | 1.1505 | ― | |
| 6月末日 | 33,231 | ― | 1.1299 | ― | |
| 7月末日 | 31,392 | ― | 1.1119 | ― | |
| 8月末日 | 30,283 | ― | 1.1225 | ― | |
| 9月末日 | 28,892 | ― | 1.1091 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 68 | 68 | 1.1413 | 1.1423 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 40 | 40 | 1.1469 | 1.1479 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 64 | 64 | 1.3004 | 1.3014 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 40 | 40 | 1.1876 | 1.1886 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 15 | 15 | 1.3132 | 1.3142 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 84 | 84 | 1.2798 | 1.2808 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 2,074 | 2,075 | 1.6315 | 1.6325 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 3,612 | 3,615 | 1.7103 | 1.7113 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 3,142 | 3,144 | 1.8605 | 1.8615 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 2,311 | 2,312 | 1.9686 | 1.9696 |
| 2013年 9月末日 | 3,601 | ― | 1.7101 | ― | |
| 10月末日 | 3,447 | ― | 1.7774 | ― | |
| 11月末日 | 3,222 | ― | 1.8271 | ― | |
| 12月末日 | 3,150 | ― | 1.8873 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,100 | ― | 1.8257 | ― | |
| 2月末日 | 3,039 | ― | 1.8485 | ― | |
| 3月末日 | 3,077 | ― | 1.8987 | ― | |
| 4月末日 | 2,825 | ― | 1.9023 | ― | |
| 5月末日 | 2,711 | ― | 1.9402 | ― | |
| 6月末日 | 2,612 | ― | 1.9304 | ― | |
| 7月末日 | 2,420 | ― | 1.9255 | ― | |
| 8月末日 | 2,276 | ― | 1.9689 | ― | |
| 9月末日 | 2,102 | ― | 1.9710 | ― | |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 2月25日) | 8 | 8 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2計算期間 | (2010年 8月25日) | 2 | 2 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間 | (2011年 2月25日) | 395 | 395 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第4計算期間 | (2011年 8月25日) | 202 | 202 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間 | (2012年 2月27日) | 375 | 375 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第6計算期間 | (2012年 8月27日) | 74 | 74 | 1.0013 | 1.0023 |
| 第7計算期間 | (2013年 2月25日) | 777 | 777 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第8計算期間 | (2013年 8月26日) | 176 | 176 | 1.0011 | 1.0021 |
| 第9計算期間 | (2014年 2月25日) | 9 | 9 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第10計算期間 | (2014年 8月25日) | 9 | 9 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2013年 9月末日 | 165 | ― | 1.0011 | ― | |
| 10月末日 | 163 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 163 | ― | 1.0012 | ― | |
| 12月末日 | 171 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 14 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0014 | ― | |
| 3月末日 | 8 | ― | 1.0014 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0015 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 1.0016 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 1.0017 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
