有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	9,338	9,400	1.0591	1.0661
第2特定期間	(2010年 8月25日)	6,607	6,649	1.0811	1.0881
第3特定期間	(2011年 2月25日)	5,521	5,555	1.1131	1.1201
第4特定期間	(2011年 8月25日)	5,579	5,617	1.0423	1.0493
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
第8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
	2013年 9月末日	6,238	―	1.0427	―
	10月末日	6,287	―	1.0553	―
	11月末日	6,276	―	1.0493	―
	12月末日	6,249	―	1.0435	―
	2014年 1月末日	6,231	―	1.0429	―
	2月末日	6,298	―	1.0526	―
	3月末日	6,415	―	1.0458	―
	4月末日	6,417	―	1.0430	―
	5月末日	6,348	―	1.0436	―
	6月末日	6,261	―	1.0433	―
	7月末日	6,037	―	1.0271	―
	8月末日	5,911	―	1.0308	―
	9月末日	5,609	―	0.9977	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	722	722	1.0953	1.0963
第2計算期間	(2010年 8月25日)	482	483	1.1642	1.1652
第3計算期間	(2011年 2月25日)	391	392	1.2454	1.2464
第4計算期間	(2011年 8月25日)	168	168	1.2138	1.2148
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158
第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
第8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
	2013年 9月末日	406	―	1.4248	―
	10月末日	360	―	1.4521	―
	11月末日	379	―	1.4536	―
	12月末日	430	―	1.4552	―
	2014年 1月末日	414	―	1.4644	―
	2月末日	408	―	1.4868	―
	3月末日	408	―	1.4871	―
	4月末日	396	―	1.4933	―
	5月末日	415	―	1.5041	―
	6月末日	409	―	1.5137	―
	7月末日	398	―	1.5004	―
	8月末日	397	―	1.5146	―
	9月末日	385	―	1.4763	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	13,075	13,184	1.0814	1.0904
第2特定期間	(2010年 8月25日)	10,259	10,349	1.0245	1.0335
第3特定期間	(2011年 2月25日)	7,682	7,741	1.1822	1.1912
第4特定期間	(2011年 8月25日)	6,714	6,769	1.0982	1.1072
第5特定期間	(2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間	(2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
第8特定期間	(2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
	2013年 9月末日	3,531	―	1.2940	―
	10月末日	3,558	―	1.3339	―
	11月末日	3,392	―	1.3240	―
	12月末日	3,238	―	1.3271	―
	2014年 1月末日	3,107	―	1.2821	―
	2月末日	3,243	―	1.3160	―
	3月末日	3,345	―	1.3621	―
	4月末日	3,296	―	1.3607	―
	5月末日	3,237	―	1.3536	―
	6月末日	3,252	―	1.3718	―
	7月末日	3,214	―	1.3603	―
	8月末日	3,143	―	1.3836	―
	9月末日	2,988	―	1.3214	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	1,259	1,260	1.1406	1.1416
第2計算期間	(2010年 8月25日)	638	639	1.1035	1.1045
第3計算期間	(2011年 2月25日)	773	773	1.3311	1.3321
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,108	1,109	1.2814	1.2824
第5計算期間	(2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間	(2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間	(2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
第8計算期間	(2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
	2013年 9月末日	832	―	1.8151	―
	10月末日	855	―	1.8825	―
	11月末日	841	―	1.8801	―
	12月末日	490	―	1.9010	―
	2014年 1月末日	244	―	1.8543	―
	2月末日	258	―	1.9148	―
	3月末日	271	―	1.9953	―
	4月末日	272	―	2.0061	―
	5月末日	219	―	2.0103	―
	6月末日	226	―	2.0505	―
	7月末日	214	―	2.0471	―
	8月末日	219	―	2.0945	―
	9月末日	206	―	2.0141	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	623	629	1.0252	1.0342
第2特定期間	(2010年 8月25日)	412	416	0.9879	0.9969
第3特定期間	(2011年 2月25日)	633	639	1.0486	1.0576
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,265	1,277	1.0204	1.0294
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
	2013年 9月末日	1,455	―	1.2886	―
	10月末日	1,455	―	1.3016	―
	11月末日	1,536	―	1.3304	―
	12月末日	1,648	―	1.3710	―
	2014年 1月末日	1,788	―	1.3385	―
	2月末日	1,986	―	1.3750	―
	3月末日	2,260	―	1.4178	―
	4月末日	2,733	―	1.3874	―
	5月末日	3,380	―	1.3607	―
	6月末日	3,988	―	1.3996	―
	7月末日	4,074	―	1.3495	―
	8月末日	4,118	―	1.3471	―
	9月末日	3,891	―	1.2736	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	42	42	1.0957	1.0967
第2計算期間	(2010年 8月25日)	628	629	1.1106	1.1116
第3計算期間	(2011年 2月25日)	211	212	1.4030	1.4040
第4計算期間	(2011年 8月25日)	389	390	1.5115	1.5125
第5計算期間	(2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間	(2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間	(2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
第8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
	2013年 9月末日	364	―	2.3723	―
	10月末日	106	―	2.4302	―
	11月末日	126	―	2.4971	―
	12月末日	123	―	2.5897	―
	2014年 1月末日	123	―	2.5443	―
	2月末日	130	―	2.6433	―
	3月末日	138	―	2.7579	―
	4月末日	158	―	2.7308	―
	5月末日	184	―	2.7113	―
	6月末日	210	―	2.8220	―
	7月末日	190	―	2.7537	―
	8月末日	200	―	2.7803	―
	9月末日	174	―	2.6607	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	119,481	120,987	1.0313	1.0443
第2特定期間	(2010年 8月25日)	105,342	106,694	1.0129	1.0259
第3特定期間	(2011年 2月25日)	83,927	84,935	1.0819	1.0949
第4特定期間	(2011年 8月25日)	60,236	61,027	0.9895	1.0025
第5特定期間	(2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間	(2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間	(2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
第8特定期間	(2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
	2013年 9月末日	27,626	―	0.8288	―
	10月末日	27,656	―	0.8637	―
	11月末日	26,288	―	0.8451	―
	12月末日	25,864	―	0.8494	―
	2014年 1月末日	24,344	―	0.8105	―
	2月末日	24,972	―	0.8394	―
	3月末日	25,543	―	0.8693	―
	4月末日	24,978	―	0.8796	―
	5月末日	24,480	―	0.8762	―
	6月末日	24,042	―	0.8851	―
	7月末日	23,096	―	0.8676	―
	8月末日	22,372	―	0.8783	―
	9月末日	20,573	―	0.8263	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	3,180	3,183	1.0952	1.0962
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2,291	2,293	1.1637	1.1647
第3計算期間	(2011年 2月25日)	1,872	1,873	1.3405	1.3415
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,533	1,534	1.3151	1.3161
第5計算期間	(2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間	(2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間	(2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
第8計算期間	(2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間	(2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
	2013年 9月末日	739	―	1.5769	―
	10月末日	760	―	1.6629	―
	11月末日	762	―	1.6475	―
	12月末日	715	―	1.6785	―
	2014年 1月末日	687	―	1.6226	―
	2月末日	723	―	1.7008	―
	3月末日	759	―	1.7844	―
	4月末日	723	―	1.8287	―
	5月末日	713	―	1.8446	―
	6月末日	705	―	1.8868	―
	7月末日	670	―	1.8731	―
	8月末日	677	―	1.9188	―
	9月末日	639	―	1.8287	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	4,605	4,660	1.0120	1.0240
第2特定期間	(2010年 8月25日)	3,396	3,436	1.0183	1.0303
第3特定期間	(2011年 2月25日)	2,310	2,336	1.0609	1.0729
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,790	1,814	0.9061	0.9181
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
	2013年 9月末日	1,006	―	0.7707	―
	10月末日	1,032	―	0.7942	―
	11月末日	1,021	―	0.7941	―
	12月末日	989	―	0.7913	―
	2014年 1月末日	676	―	0.7286	―
	2月末日	465	―	0.7580	―
	3月末日	462	―	0.7679	―
	4月末日	453	―	0.7651	―
	5月末日	443	―	0.7684	―
	6月末日	430	―	0.7506	―
	7月末日	421	―	0.7462	―
	8月末日	416	―	0.7578	―
	9月末日	400	―	0.7312	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	216	216	1.0519	1.0529
第2計算期間	(2010年 8月25日)	67	67	1.1367	1.1377
第3計算期間	(2011年 2月25日)	22	22	1.2791	1.2801
第4計算期間	(2011年 8月25日)	14	14	1.1693	1.1703
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間	(2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間	(2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
第8計算期間	(2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
	2013年 9月末日	5	―	1.3984	―
	10月末日	3	―	1.4605	―
	11月末日	3	―	1.4768	―
	12月末日	3	―	1.4880	―
	2014年 1月末日	3	―	1.3859	―
	2月末日	3	―	1.4555	―
	3月末日	3	―	1.4926	―
	4月末日	3	―	1.5046	―
	5月末日	3	―	1.5288	―
	6月末日	3	―	1.5110	―
	7月末日	3	―	1.5205	―
	8月末日	3	―	1.5618	―
	9月末日	3	―	1.5253	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	1,812	1,828	1.0924	1.1024
第2特定期間	(2010年 8月25日)	836	844	1.0387	1.0487
第3特定期間	(2011年 2月25日)	545	550	1.1103	1.1203
第4特定期間	(2011年 8月25日)	988	998	0.9583	0.9683
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393
第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
第8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
	2013年 9月末日	37,538	―	1.1063	―
	10月末日	37,690	―	1.1399	―
	11月末日	37,365	―	1.1614	―
	12月末日	37,085	―	1.1894	―
	2014年 1月末日	35,864	―	1.1407	―
	2月末日	35,595	―	1.1406	―
	3月末日	36,231	―	1.1562	―
	4月末日	35,293	―	1.1431	―
	5月末日	34,496	―	1.1505	―
	6月末日	33,231	―	1.1299	―
	7月末日	31,392	―	1.1119	―
	8月末日	30,283	―	1.1225	―
	9月末日	28,892	―	1.1091	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	68	68	1.1413	1.1423
第2計算期間	(2010年 8月25日)	40	40	1.1469	1.1479
第3計算期間	(2011年 2月25日)	64	64	1.3004	1.3014
第4計算期間	(2011年 8月25日)	40	40	1.1876	1.1886
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
第8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
	2013年 9月末日	3,601	―	1.7101	―
	10月末日	3,447	―	1.7774	―
	11月末日	3,222	―	1.8271	―
	12月末日	3,150	―	1.8873	―
	2014年 1月末日	3,100	―	1.8257	―
	2月末日	3,039	―	1.8485	―
	3月末日	3,077	―	1.8987	―
	4月末日	2,825	―	1.9023	―
	5月末日	2,711	―	1.9402	―
	6月末日	2,612	―	1.9304	―
	7月末日	2,420	―	1.9255	―
	8月末日	2,276	―	1.9689	―
	9月末日	2,102	―	1.9710	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	8	8	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2	2	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2011年 2月25日)	395	395	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 8月25日)	202	202	1.0014	1.0014
第5計算期間	(2012年 2月27日)	375	375	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2012年 8月27日)	74	74	1.0013	1.0023
第7計算期間	(2013年 2月25日)	777	777	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 8月26日)	176	176	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 2月25日)	9	9	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 8月25日)	9	9	1.0016	1.0016
	2013年 9月末日	165	―	1.0011	―
	10月末日	163	―	1.0011	―
	11月末日	163	―	1.0012	―
	12月末日	171	―	1.0013	―
	2014年 1月末日	14	―	1.0014	―
	2月末日	10	―	1.0014	―
	3月末日	8	―	1.0014	―
	4月末日	10	―	1.0015	―
	5月末日	10	―	1.0015	―
	6月末日	10	―	1.0016	―
	7月末日	9	―	1.0017	―
	8月末日	9	―	1.0016	―
	9月末日	7	―	1.0017	―