有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
第8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
第15特定期間	(2017年 2月27日)	5,634	5,658	0.9190	0.9230
第16特定期間	(2017年 8月25日)	5,599	5,624	0.9098	0.9138
第17特定期間	(2018年 2月26日)	4,770	4,787	0.8817	0.8847
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,098	4,108	0.8732	0.8752
第19特定期間	(2019年 2月25日)	3,577	3,581	0.8726	0.8736
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,355	3,359	0.8890	0.8900
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,304	3,308	0.9024	0.9034
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,167	3,170	0.8744	0.8754
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,128	3,132	0.9085	0.9095
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,595	2,598	0.9379	0.9389
	2020年 9月末日	3,138	―	0.8667	―
	10月末日	3,110	―	0.8691	―
	11月末日	3,172	―	0.8971	―
	12月末日	3,132	―	0.9074	―
	2021年 1月末日	3,131	―	0.9075	―
	2月末日	3,115	―	0.9045	―
	3月末日	3,074	―	0.8991	―
	4月末日	2,499	―	0.9087	―
	5月末日	2,524	―	0.9100	―
	6月末日	2,537	―	0.9166	―
	7月末日	2,553	―	0.9217	―
	8月末日	2,606	―	0.9424	―
	9月末日	1,963	―	0.9413	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158
第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
第8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
第15計算期間	(2017年 2月27日)	922	922	1.6010	1.6020
第16計算期間	(2017年 8月25日)	867	867	1.6264	1.6274
第17計算期間	(2018年 2月26日)	732	733	1.6086	1.6096
第18計算期間	(2018年 8月27日)	608	608	1.6182	1.6192
第19計算期間	(2019年 2月25日)	551	551	1.6311	1.6321
第20計算期間	(2019年 8月26日)	471	471	1.6731	1.6741
第21計算期間	(2020年 2月25日)	641	641	1.7080	1.7090
第22計算期間	(2020年 8月25日)	653	654	1.6672	1.6682
第23計算期間	(2021年 2月25日)	661	661	1.7447	1.7457
第24計算期間	(2021年 8月25日)	590	591	1.8123	1.8133
	2020年 9月末日	613	―	1.6546	―
	10月末日	636	―	1.6618	―
	11月末日	638	―	1.7177	―
	12月末日	630	―	1.7396	―
	2021年 1月末日	649	―	1.7418	―
	2月末日	657	―	1.7371	―
	3月末日	621	―	1.7288	―
	4月末日	585	―	1.7486	―
	5月末日	576	―	1.7531	―
	6月末日	578	―	1.7678	―
	7月末日	580	―	1.7798	―
	8月末日	594	―	1.8211	―
	9月末日	593	―	1.8192	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間	(2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
第8特定期間	(2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間	(2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間	(2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
第15特定期間	(2017年 2月27日)	2,192	2,204	1.1051	1.1111
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,960	1,971	1.0978	1.1038
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,619	1,629	1.0253	1.0313
第18特定期間	(2018年 8月27日)	1,481	1,487	0.9916	0.9956
第19特定期間	(2019年 2月25日)	1,257	1,261	0.9588	0.9618
第20特定期間	(2019年 8月26日)	962	966	0.8843	0.8873
第21特定期間	(2020年 2月25日)	898	901	0.9080	0.9110
第22特定期間	(2020年 8月25日)	854	857	0.8951	0.8981
第23特定期間	(2021年 2月25日)	881	884	1.0086	1.0116
第24特定期間	(2021年 8月25日)	818	821	0.9760	0.9790
	2020年 9月末日	818	―	0.8775	―
	10月末日	795	―	0.8565	―
	11月末日	843	―	0.9219	―
	12月末日	847	―	0.9533	―
	2021年 1月末日	846	―	0.9642	―
	2月末日	885	―	1.0127	―
	3月末日	869	―	0.9967	―
	4月末日	860	―	1.0133	―
	5月末日	858	―	1.0146	―
	6月末日	844	―	0.9988	―
	7月末日	821	―	0.9790	―
	8月末日	827	―	0.9861	―
	9月末日	817	―	0.9849	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間	(2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間	(2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
第8計算期間	(2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間	(2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716
第14計算期間	(2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834
第15計算期間	(2017年 2月27日)	264	264	2.0721	2.0731
第16計算期間	(2017年 8月25日)	175	175	2.1287	2.1297
第17計算期間	(2018年 2月26日)	144	144	2.0536	2.0546
第18計算期間	(2018年 8月27日)	147	147	2.0398	2.0408
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.0144	2.0154
第20計算期間	(2019年 8月26日)	80	80	1.8959	1.8969
第21計算期間	(2020年 2月25日)	80	80	1.9819	1.9829
第22計算期間	(2020年 8月25日)	68	68	1.9996	2.0006
第23計算期間	(2021年 2月25日)	59	59	2.2930	2.2940
第24計算期間	(2021年 8月25日)	59	59	2.2583	2.2593
	2020年 9月末日	67	―	1.9674	―
	10月末日	65	―	1.9273	―
	11月末日	63	―	2.0793	―
	12月末日	62	―	2.1561	―
	2021年 1月末日	63	―	2.1868	―
	2月末日	60	―	2.3020	―
	3月末日	60	―	2.2727	―
	4月末日	60	―	2.3169	―
	5月末日	61	―	2.3266	―
	6月末日	60	―	2.2975	―
	7月末日	59	―	2.2593	―
	8月末日	59	―	2.2814	―
	9月末日	59	―	2.2857	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
第15特定期間	(2017年 2月27日)	1,855	1,867	0.9613	0.9673
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,556	1,566	0.9266	0.9326
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,203	1,211	0.8794	0.8854
第18特定期間	(2018年 8月27日)	925	929	0.8308	0.8348
第19特定期間	(2019年 2月25日)	724	726	0.8421	0.8441
第20特定期間	(2019年 8月26日)	634	636	0.7737	0.7757
第21特定期間	(2020年 2月25日)	583	585	0.8067	0.8087
第22特定期間	(2020年 8月25日)	510	512	0.7695	0.7715
第23特定期間	(2021年 2月25日)	443	444	0.8943	0.8963
第24特定期間	(2021年 8月25日)	381	382	0.8927	0.8947
	2020年 9月末日	467	―	0.7664	―
	10月末日	456	―	0.7623	―
	11月末日	463	―	0.8293	―
	12月末日	468	―	0.8490	―
	2021年 1月末日	462	―	0.8539	―
	2月末日	446	―	0.8995	―
	3月末日	428	―	0.8712	―
	4月末日	434	―	0.8986	―
	5月末日	420	―	0.9091	―
	6月末日	382	―	0.8866	―
	7月末日	378	―	0.8852	―
	8月末日	386	―	0.9046	―
	9月末日	384	―	0.9005	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間	(2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間	(2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
第8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
第15計算期間	(2017年 2月27日)	176	176	2.9365	2.9375
第16計算期間	(2017年 8月25日)	145	145	2.9407	2.9417
第17計算期間	(2018年 2月26日)	142	142	2.8983	2.8993
第18計算期間	(2018年 8月27日)	138	138	2.8251	2.8261
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.9237	2.9247
第20計算期間	(2019年 8月26日)	83	83	2.7182	2.7192
第21計算期間	(2020年 2月25日)	82	82	2.8846	2.8856
第22計算期間	(2020年 8月25日)	59	59	2.7714	2.7724
第23計算期間	(2021年 2月25日)	45	45	3.2451	3.2461
第24計算期間	(2021年 8月25日)	44	44	3.2786	3.2796
	2020年 9月末日	58	―	2.7668	―
	10月末日	39	―	2.7642	―
	11月末日	42	―	3.0017	―
	12月末日	43	―	3.0765	―
	2021年 1月末日	43	―	3.1000	―
	2月末日	45	―	3.2629	―
	3月末日	44	―	3.1717	―
	4月末日	45	―	3.2734	―
	5月末日	46	―	3.3164	―
	6月末日	45	―	3.2445	―
	7月末日	45	―	3.2463	―
	8月末日	45	―	3.3201	―
	9月末日	45	―	3.3126	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間	(2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間	(2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
第8特定期間	(2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間	(2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間	(2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
第15特定期間	(2017年 2月27日)	15,200	15,346	0.6224	0.6284
第16特定期間	(2017年 8月25日)	14,473	14,618	0.5995	0.6055
第17特定期間	(2018年 2月26日)	12,422	12,559	0.5442	0.5502
第18特定期間	(2018年 8月27日)	8,957	9,038	0.4434	0.4474
第19特定期間	(2019年 2月25日)	8,653	8,689	0.4807	0.4827
第20特定期間	(2019年 8月26日)	7,221	7,254	0.4347	0.4367
第21特定期間	(2020年 2月25日)	6,116	6,144	0.4263	0.4283
第22特定期間	(2020年 8月25日)	4,136	4,164	0.3047	0.3067
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,645	3,656	0.3231	0.3241
第24特定期間	(2021年 8月25日)	3,520	3,530	0.3529	0.3539
	2020年 9月末日	3,902	―	0.2998	―
	10月末日	3,646	―	0.2906	―
	11月末日	3,895	―	0.3203	―
	12月末日	3,876	―	0.3307	―
	2021年 1月末日	3,678	―	0.3181	―
	2月末日	3,594	―	0.3184	―
	3月末日	3,489	―	0.3140	―
	4月末日	3,566	―	0.3352	―
	5月末日	3,638	―	0.3468	―
	6月末日	3,767	―	0.3690	―
	7月末日	3,628	―	0.3606	―
	8月末日	3,591	―	0.3611	―
	9月末日	3,236	―	0.3523	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間	(2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間	(2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
第8計算期間	(2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間	(2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間	(2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間	(2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間	(2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間	(2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
第15計算期間	(2017年 2月27日)	2,139	2,140	2.0542	2.0552
第16計算期間	(2017年 8月25日)	2,488	2,489	2.0967	2.0977
第17計算期間	(2018年 2月26日)	1,484	1,485	2.0239	2.0249
第18計算期間	(2018年 8月27日)	811	811	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2019年 2月25日)	786	787	1.9560	1.9570
第20計算期間	(2019年 8月26日)	771	772	1.8156	1.8166
第21計算期間	(2020年 2月25日)	705	705	1.8270	1.8280
第22計算期間	(2020年 8月25日)	493	494	1.3623	1.3633
第23計算期間	(2021年 2月25日)	431	431	1.4706	1.4716
第24計算期間	(2021年 8月25日)	339	339	1.6341	1.6351
	2020年 9月末日	476	―	1.3445	―
	10月末日	453	―	1.3075	―
	11月末日	453	―	1.4458	―
	12月末日	443	―	1.4965	―
	2021年 1月末日	424	―	1.4444	―
	2月末日	425	―	1.4492	―
	3月末日	419	―	1.4332	―
	4月末日	438	―	1.5350	―
	5月末日	443	―	1.5925	―
	6月末日	378	―	1.6996	―
	7月末日	360	―	1.6661	―
	8月末日	347	―	1.6717	―
	9月末日	336	―	1.6356	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
第15特定期間	(2017年 2月27日)	212	213	0.5896	0.5926
第16特定期間	(2017年 8月25日)	191	192	0.5765	0.5795
第17特定期間	(2018年 2月26日)	206	207	0.6375	0.6405
第18特定期間	(2018年 8月27日)	180	181	0.5470	0.5500
第19特定期間	(2019年 2月25日)	225	226	0.5640	0.5670
第20特定期間	(2019年 8月26日)	176	177	0.5127	0.5157
第21特定期間	(2020年 2月25日)	179	180	0.5466	0.5496
第22特定期間	(2020年 8月25日)	139	140	0.4440	0.4470
第23特定期間	(2021年 2月25日)	161	162	0.5342	0.5362
第24特定期間	(2021年 8月25日)	160	160	0.5593	0.5613
	2020年 9月末日	138	―	0.4389	―
	10月末日	140	―	0.4503	―
	11月末日	151	―	0.4944	―
	12月末日	158	―	0.5177	―
	2021年 1月末日	153	―	0.5070	―
	2月末日	158	―	0.5246	―
	3月末日	158	―	0.5402	―
	4月末日	160	―	0.5623	―
	5月末日	168	―	0.5900	―
	6月末日	164	―	0.5760	―
	7月末日	161	―	0.5655	―
	8月末日	165	―	0.5779	―
	9月末日	162	―	0.5662	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間	(2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間	(2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
第8計算期間	(2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間	(2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間	(2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間	(2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間	(2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
第15計算期間	(2017年 2月27日)	3	3	1.7237	1.7247
第16計算期間	(2017年 8月25日)	8	8	1.7461	1.7471
第17計算期間	(2018年 2月26日)	29	29	1.9861	1.9871
第18計算期間	(2018年 8月27日)	26	26	1.7577	1.7587
第19計算期間	(2019年 2月25日)	2	2	1.8839	1.8849
第20計算期間	(2019年 8月26日)	1	1	1.7720	1.7730
第21計算期間	(2020年 2月25日)	3	3	1.9503	1.9513
第22計算期間	(2020年 8月25日)	49	49	1.6508	1.6518
第23計算期間	(2021年 2月25日)	3	3	2.1253	2.1263
第24計算期間	(2021年 8月25日)	4	4	2.2766	2.2776
	2020年 9月末日	3	―	1.7106	―
	10月末日	3	―	1.7633	―
	11月末日	3	―	1.9447	―
	12月末日	3	―	2.0448	―
	2021年 1月末日	3	―	2.0098	―
	2月末日	3	―	2.0871	―
	3月末日	3	―	2.1570	―
	4月末日	4	―	2.2533	―
	5月末日	4	―	2.3729	―
	6月末日	4	―	2.3293	―
	7月末日	4	―	2.2946	―
	8月末日	4	―	2.3522	―
	9月末日	4	―	2.3126	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393
第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
第8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
第15特定期間	(2017年 2月27日)	6,755	6,798	0.6206	0.6246
第16特定期間	(2017年 8月25日)	6,666	6,705	0.6815	0.6855
第17特定期間	(2018年 2月26日)	5,311	5,344	0.6303	0.6343
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,676	4,705	0.6500	0.6540
第19特定期間	(2019年 2月25日)	4,279	4,306	0.6418	0.6458
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,815	3,840	0.6118	0.6158
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,770	3,793	0.6720	0.6760
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,034	3,056	0.5443	0.5483
第23特定期間	(2021年 2月25日)	2,950	2,965	0.6044	0.6074
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,794	2,807	0.6497	0.6527
	2020年 9月末日	2,880	―	0.5301	―
	10月末日	2,896	―	0.5502	―
	11月末日	3,056	―	0.5984	―
	12月末日	3,076	―	0.6080	―
	2021年 1月末日	2,968	―	0.5993	―
	2月末日	2,900	―	0.5940	―
	3月末日	2,958	―	0.6194	―
	4月末日	2,973	―	0.6334	―
	5月末日	2,957	―	0.6442	―
	6月末日	2,949	―	0.6561	―
	7月末日	2,872	―	0.6528	―
	8月末日	2,838	―	0.6594	―
	9月末日	2,815	―	0.6598	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
第8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
第15計算期間	(2017年 2月27日)	755	755	1.6240	1.6250
第16計算期間	(2017年 8月25日)	1,118	1,119	1.8470	1.8480
第17計算期間	(2018年 2月26日)	871	872	1.7691	1.7701
第18計算期間	(2018年 8月27日)	580	580	1.9009	1.9019
第19計算期間	(2019年 2月25日)	514	514	1.9506	1.9516
第20計算期間	(2019年 8月26日)	421	421	1.9286	1.9296
第21計算期間	(2020年 2月25日)	439	439	2.1964	2.1974
第22計算期間	(2020年 8月25日)	492	493	1.8651	1.8661
第23計算期間	(2021年 2月25日)	354	354	2.1213	2.1223
第24計算期間	(2021年 8月25日)	358	358	2.3303	2.3313
	2020年 9月末日	476	―	1.8280	―
	10月末日	399	―	1.9049	―
	11月末日	381	―	2.0734	―
	12月末日	370	―	2.1149	―
	2021年 1月末日	367	―	2.0954	―
	2月末日	348	―	2.0869	―
	3月末日	355	―	2.1805	―
	4月末日	359	―	2.2367	―
	5月末日	362	―	2.2826	―
	6月末日	366	―	2.3330	―
	7月末日	363	―	2.3318	―
	8月末日	363	―	2.3630	―
	9月末日	362	―	2.3744	―