有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	9,338	9,400	1.0591	1.0661
第2特定期間	(2010年 8月25日)	6,607	6,649	1.0811	1.0881
第3特定期間	(2011年 2月25日)	5,521	5,555	1.1131	1.1201
第4特定期間	(2011年 8月25日)	5,579	5,617	1.0423	1.0493
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
第8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
	2014年 9月末日	5,609	―	0.9977	―
	10月末日	5,527	―	1.0110	―
	11月末日	5,444	―	0.9999	―
	12月末日	4,505	―	0.9821	―
	2015年 1月末日	4,415	―	0.9841	―
	2月末日	4,380	―	0.9952	―
	3月末日	4,249	―	0.9816	―
	4月末日	4,181	―	0.9834	―
	5月末日	4,168	―	0.9767	―
	6月末日	4,029	―	0.9558	―
	7月末日	3,917	―	0.9523	―
	8月末日	3,710	―	0.9364	―
	9月末日	3,440	―	0.9036	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	722	722	1.0953	1.0963
第2計算期間	(2010年 8月25日)	482	483	1.1642	1.1652
第3計算期間	(2011年 2月25日)	391	392	1.2454	1.2464
第4計算期間	(2011年 8月25日)	168	168	1.2138	1.2148
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158
第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
第8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
	2014年 9月末日	385	―	1.4763	―
	10月末日	379	―	1.5061	―
	11月末日	373	―	1.5002	―
	12月末日	356	―	1.4835	―
	2015年 1月末日	306	―	1.4980	―
	2月末日	311	―	1.5244	―
	3月末日	309	―	1.5144	―
	4月末日	311	―	1.5277	―
	5月末日	310	―	1.5281	―
	6月末日	285	―	1.5035	―
	7月末日	286	―	1.5058	―
	8月末日	274	―	1.4876	―
	9月末日	237	―	1.4440	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	13,075	13,184	1.0814	1.0904
第2特定期間	(2010年 8月25日)	10,259	10,349	1.0245	1.0335
第3特定期間	(2011年 2月25日)	7,682	7,741	1.1822	1.1912
第4特定期間	(2011年 8月25日)	6,714	6,769	1.0982	1.1072
第5特定期間	(2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間	(2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
第8特定期間	(2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
	2014年 9月末日	2,988	―	1.3214	―
	10月末日	3,012	―	1.3528	―
	11月末日	3,095	―	1.4003	―
	12月末日	2,957	―	1.3477	―
	2015年 1月末日	2,710	―	1.2685	―
	2月末日	2,749	―	1.3041	―
	3月末日	2,621	―	1.2658	―
	4月末日	2,680	―	1.3259	―
	5月末日	2,580	―	1.3077	―
	6月末日	2,484	―	1.2666	―
	7月末日	2,351	―	1.2169	―
	8月末日	2,186	―	1.1450	―
	9月末日	2,090	―	1.0756	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	1,259	1,260	1.1406	1.1416
第2計算期間	(2010年 8月25日)	638	639	1.1035	1.1045
第3計算期間	(2011年 2月25日)	773	773	1.3311	1.3321
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,108	1,109	1.2814	1.2824
第5計算期間	(2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間	(2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間	(2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
第8計算期間	(2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
	2014年 9月末日	206	―	2.0141	―
	10月末日	205	―	2.0758	―
	11月末日	210	―	2.1616	―
	12月末日	200	―	2.0951	―
	2015年 1月末日	180	―	1.9861	―
	2月末日	196	―	2.0541	―
	3月末日	209	―	2.0077	―
	4月末日	210	―	2.1171	―
	5月末日	201	―	2.1025	―
	6月末日	186	―	2.0507	―
	7月末日	180	―	1.9844	―
	8月末日	165	―	1.8812	―
	9月末日	156	―	1.7812	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	623	629	1.0252	1.0342
第2特定期間	(2010年 8月25日)	412	416	0.9879	0.9969
第3特定期間	(2011年 2月25日)	633	639	1.0486	1.0576
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,265	1,277	1.0204	1.0294
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
	2014年 9月末日	3,891	―	1.2736	―
	10月末日	3,969	―	1.2952	―
	11月末日	4,253	―	1.3873	―
	12月末日	4,187	―	1.3763	―
	2015年 1月末日	3,918	―	1.2633	―
	2月末日	4,135	―	1.3308	―
	3月末日	4,076	―	1.3119	―
	4月末日	4,274	―	1.3347	―
	5月末日	4,143	―	1.2820	―
	6月末日	3,595	―	1.1752	―
	7月末日	3,384	―	1.1406	―
	8月末日	3,131	―	1.0675	―
	9月末日	2,920	―	1.0009	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	42	42	1.0957	1.0967
第2計算期間	(2010年 8月25日)	628	629	1.1106	1.1116
第3計算期間	(2011年 2月25日)	211	212	1.4030	1.4040
第4計算期間	(2011年 8月25日)	389	390	1.5115	1.5125
第5計算期間	(2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間	(2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間	(2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
第8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
	2014年 9月末日	174	―	2.6607	―
	10月末日	178	―	2.7391	―
	11月末日	191	―	2.9676	―
	12月末日	192	―	2.9789	―
	2015年 1月末日	177	―	2.7676	―
	2月末日	167	―	2.9509	―
	3月末日	172	―	2.9442	―
	4月末日	176	―	3.0314	―
	5月末日	171	―	2.9476	―
	6月末日	178	―	2.7361	―
	7月末日	161	―	2.6930	―
	8月末日	153	―	2.5572	―
	9月末日	145	―	2.4364	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	119,481	120,987	1.0313	1.0443
第2特定期間	(2010年 8月25日)	105,342	106,694	1.0129	1.0259
第3特定期間	(2011年 2月25日)	83,927	84,935	1.0819	1.0949
第4特定期間	(2011年 8月25日)	60,236	61,027	0.9895	1.0025
第5特定期間	(2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間	(2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間	(2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
第8特定期間	(2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
	2014年 9月末日	20,573	―	0.8263	―
	10月末日	20,265	―	0.8502	―
	11月末日	19,734	―	0.8734	―
	12月末日	18,020	―	0.8230	―
	2015年 1月末日	17,829	―	0.8358	―
	2月末日	16,058	―	0.7693	―
	3月末日	13,577	―	0.6781	―
	4月末日	14,684	―	0.7441	―
	5月末日	13,968	―	0.7154	―
	6月末日	13,313	―	0.7009	―
	7月末日	12,447	―	0.6595	―
	8月末日	11,106	―	0.5959	―
	9月末日	9,010	―	0.4945	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	3,180	3,183	1.0952	1.0962
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2,291	2,293	1.1637	1.1647
第3計算期間	(2011年 2月25日)	1,872	1,873	1.3405	1.3415
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,533	1,534	1.3151	1.3161
第5計算期間	(2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間	(2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間	(2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
第8計算期間	(2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間	(2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間	(2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間	(2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
	2014年 9月末日	639	―	1.8287	―
	10月末日	642	―	1.9066	―
	11月末日	624	―	1.9839	―
	12月末日	563	―	1.8949	―
	2015年 1月末日	559	―	1.9510	―
	2月末日	522	―	1.8206	―
	3月末日	462	―	1.6322	―
	4月末日	499	―	1.8168	―
	5月末日	487	―	1.7734	―
	6月末日	486	―	1.7633	―
	7月末日	460	―	1.6854	―
	8月末日	423	―	1.5510	―
	9月末日	356	―	1.3191	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	4,605	4,660	1.0120	1.0240
第2特定期間	(2010年 8月25日)	3,396	3,436	1.0183	1.0303
第3特定期間	(2011年 2月25日)	2,310	2,336	1.0609	1.0729
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,790	1,814	0.9061	0.9181
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
	2014年 9月末日	400	―	0.7312	―
	10月末日	417	―	0.7644	―
	11月末日	435	―	0.8105	―
	12月末日	395	―	0.7703	―
	2015年 1月末日	385	―	0.7615	―
	2月末日	393	―	0.7778	―
	3月末日	370	―	0.7322	―
	4月末日	374	―	0.7515	―
	5月末日	375	―	0.7502	―
	6月末日	358	―	0.7185	―
	7月末日	347	―	0.6990	―
	8月末日	317	―	0.6427	―
	9月末日	287	―	0.5825	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	216	216	1.0519	1.0529
第2計算期間	(2010年 8月25日)	67	67	1.1367	1.1377
第3計算期間	(2011年 2月25日)	22	22	1.2791	1.2801
第4計算期間	(2011年 8月25日)	14	14	1.1693	1.1703
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間	(2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間	(2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
第8計算期間	(2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間	(2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間	(2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
	2014年 9月末日	3	―	1.5253	―
	10月末日	3	―	1.6135	―
	11月末日	3	―	1.7293	―
	12月末日	3	―	1.6628	―
	2015年 1月末日	2	―	1.6646	―
	2月末日	2	―	1.7183	―
	3月末日	2	―	1.6390	―
	4月末日	2	―	1.7018	―
	5月末日	2	―	1.7191	―
	6月末日	2	―	1.6658	―
	7月末日	2	―	1.6412	―
	8月末日	2	―	1.5302	―
	9月末日	2	―	1.4116	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	1,812	1,828	1.0924	1.1024
第2特定期間	(2010年 8月25日)	836	844	1.0387	1.0487
第3特定期間	(2011年 2月25日)	545	550	1.1103	1.1203
第4特定期間	(2011年 8月25日)	988	998	0.9583	0.9683
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393
第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
第8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
	2014年 9月末日	28,892	―	1.1091	―
	10月末日	28,530	―	1.1202	―
	11月末日	28,621	―	1.1659	―
	12月末日	25,834	―	1.0894	―
	2015年 1月末日	23,943	―	1.0537	―
	2月末日	23,269	―	1.0604	―
	3月末日	21,817	―	1.0288	―
	4月末日	20,615	―	1.0198	―
	5月末日	20,101	―	1.0389	―
	6月末日	17,955	―	0.9800	―
	7月末日	16,615	―	0.9331	―
	8月末日	15,098	―	0.8718	―
	9月末日	13,854	―	0.8116	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	68	68	1.1413	1.1423
第2計算期間	(2010年 8月25日)	40	40	1.1469	1.1479
第3計算期間	(2011年 2月25日)	64	64	1.3004	1.3014
第4計算期間	(2011年 8月25日)	40	40	1.1876	1.1886
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
第8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
	2014年 9月末日	2,102	―	1.9710	―
	10月末日	2,016	―	2.0181	―
	11月末日	1,910	―	2.1264	―
	12月末日	1,744	―	2.0152	―
	2015年 1月末日	1,622	―	1.9775	―
	2月末日	1,599	―	2.0170	―
	3月末日	1,473	―	1.9855	―
	4月末日	1,430	―	1.9970	―
	5月末日	1,406	―	2.0638	―
	6月末日	1,305	―	1.9761	―
	7月末日	1,230	―	1.9112	―
	8月末日	1,138	―	1.8167	―
	9月末日	1,061	―	1.7239	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	8	8	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2	2	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2011年 2月25日)	395	395	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 8月25日)	202	202	1.0014	1.0014
第5計算期間	(2012年 2月27日)	375	375	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2012年 8月27日)	74	74	1.0013	1.0023
第7計算期間	(2013年 2月25日)	777	777	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 8月26日)	176	176	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 2月25日)	9	9	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 8月25日)	9	9	1.0016	1.0016
第11計算期間	(2015年 2月25日)	6	6	1.0019	1.0019
第12計算期間	(2015年 8月25日)	6	6	1.0011	1.0021
	2014年 9月末日	7	―	1.0017	―
	10月末日	9	―	1.0017	―
	11月末日	19	―	1.0018	―
	12月末日	7	―	1.0017	―
	2015年 1月末日	6	―	1.0018	―
	2月末日	6	―	1.0019	―
	3月末日	6	―	1.0019	―
	4月末日	6	―	1.0019	―
	5月末日	6	―	1.0020	―
	6月末日	6	―	1.0021	―
	7月末日	6	―	1.0021	―
	8月末日	6	―	1.0011	―
	9月末日	6	―	1.0012	―