有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2023/08/25)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
第15特定期間	(2017年 2月27日)	5,634	5,658	0.9190	0.9230
第16特定期間	(2017年 8月25日)	5,599	5,624	0.9098	0.9138
第17特定期間	(2018年 2月26日)	4,770	4,787	0.8817	0.8847
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,098	4,108	0.8732	0.8752
第19特定期間	(2019年 2月25日)	3,577	3,581	0.8726	0.8736
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,355	3,359	0.8890	0.8900
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,304	3,308	0.9024	0.9034
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,167	3,170	0.8744	0.8754
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,128	3,132	0.9085	0.9095
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,595	2,598	0.9379	0.9389
第25特定期間	(2022年 2月25日)	1,790	1,792	0.8975	0.8985
第26特定期間	(2022年 8月25日)	1,440	1,442	0.8307	0.8317
第27特定期間	(2023年 2月27日)	1,328	1,330	0.8058	0.8068
第28特定期間	(2023年 8月25日)	1,249	1,251	0.8021	0.8031
	2022年 9月末日	1,296	―	0.7818	―
	10月末日	1,363	―	0.8044	―
	11月末日	1,342	―	0.8094	―
	12月末日	1,335	―	0.8028	―
	2023年 1月末日	1,364	―	0.8242	―
	2月末日	1,333	―	0.8088	―
	3月末日	1,330	―	0.8076	―
	4月末日	1,338	―	0.8128	―
	5月末日	1,316	―	0.8033	―
	6月末日	1,310	―	0.8067	―
	7月末日	1,293	―	0.8124	―
	8月末日	1,216	―	0.8087	―
	9月末日	1,148	―	0.7919	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
第15計算期間	(2017年 2月27日)	922	922	1.6010	1.6020
第16計算期間	(2017年 8月25日)	867	867	1.6264	1.6274
第17計算期間	(2018年 2月26日)	732	733	1.6086	1.6096
第18計算期間	(2018年 8月27日)	608	608	1.6182	1.6192
第19計算期間	(2019年 2月25日)	551	551	1.6311	1.6321
第20計算期間	(2019年 8月26日)	471	471	1.6731	1.6741
第21計算期間	(2020年 2月25日)	641	641	1.7080	1.7090
第22計算期間	(2020年 8月25日)	653	654	1.6672	1.6682
第23計算期間	(2021年 2月25日)	661	661	1.7447	1.7457
第24計算期間	(2021年 8月25日)	590	591	1.8123	1.8133
第25計算期間	(2022年 2月25日)	557	557	1.7423	1.7433
第26計算期間	(2022年 8月25日)	400	400	1.6234	1.6244
第27計算期間	(2023年 2月27日)	410	410	1.5850	1.5860
第28計算期間	(2023年 8月25日)	401	402	1.5886	1.5896
	2022年 9月末日	384	―	1.5291	―
	10月末日	409	―	1.5759	―
	11月末日	396	―	1.5879	―
	12月末日	393	―	1.5767	―
	2023年 1月末日	419	―	1.6207	―
	2月末日	412	―	1.5909	―
	3月末日	412	―	1.5906	―
	4月末日	415	―	1.6031	―
	5月末日	410	―	1.5861	―
	6月末日	412	―	1.5948	―
	7月末日	414	―	1.6082	―
	8月末日	398	―	1.6017	―
	9月末日	390	―	1.5699	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間	(2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間	(2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
第15特定期間	(2017年 2月27日)	2,192	2,204	1.1051	1.1111
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,960	1,971	1.0978	1.1038
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,619	1,629	1.0253	1.0313
第18特定期間	(2018年 8月27日)	1,481	1,487	0.9916	0.9956
第19特定期間	(2019年 2月25日)	1,257	1,261	0.9588	0.9618
第20特定期間	(2019年 8月26日)	962	966	0.8843	0.8873
第21特定期間	(2020年 2月25日)	898	901	0.9080	0.9110
第22特定期間	(2020年 8月25日)	854	857	0.8951	0.8981
第23特定期間	(2021年 2月25日)	881	884	1.0086	1.0116
第24特定期間	(2021年 8月25日)	818	821	0.9760	0.9790
第25特定期間	(2022年 2月25日)	694	696	0.9516	0.9546
第26特定期間	(2022年 8月25日)	726	729	1.0135	1.0165
第27特定期間	(2023年 2月27日)	684	686	0.9589	0.9619
第28特定期間	(2023年 8月25日)	679	681	0.9861	0.9891
	2022年 9月末日	678	―	0.9506	―
	10月末日	702	―	0.9843	―
	11月末日	697	―	0.9730	―
	12月末日	685	―	0.9393	―
	2023年 1月末日	702	―	0.9850	―
	2月末日	686	―	0.9612	―
	3月末日	664	―	0.9349	―
	4月末日	658	―	0.9383	―
	5月末日	663	―	0.9538	―
	6月末日	694	―	1.0113	―
	7月末日	686	―	0.9953	―
	8月末日	692	―	1.0041	―
	9月末日	683	―	0.9975	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間	(2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716
第14計算期間	(2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834
第15計算期間	(2017年 2月27日)	264	264	2.0721	2.0731
第16計算期間	(2017年 8月25日)	175	175	2.1287	2.1297
第17計算期間	(2018年 2月26日)	144	144	2.0536	2.0546
第18計算期間	(2018年 8月27日)	147	147	2.0398	2.0408
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.0144	2.0154
第20計算期間	(2019年 8月26日)	80	80	1.8959	1.8969
第21計算期間	(2020年 2月25日)	80	80	1.9819	1.9829
第22計算期間	(2020年 8月25日)	68	68	1.9996	2.0006
第23計算期間	(2021年 2月25日)	59	59	2.2930	2.2940
第24計算期間	(2021年 8月25日)	59	59	2.2583	2.2593
第25計算期間	(2022年 2月25日)	58	58	2.2395	2.2405
第26計算期間	(2022年 8月25日)	63	63	2.4261	2.4271
第27計算期間	(2023年 2月27日)	61	61	2.3381	2.3391
第28計算期間	(2023年 8月25日)	50	50	2.4501	2.4511
	2022年 9月末日	59	―	2.2824	―
	10月末日	61	―	2.3708	―
	11月末日	61	―	2.3507	―
	12月末日	59	―	2.2769	―
	2023年 1月末日	62	―	2.3956	―
	2月末日	61	―	2.3437	―
	3月末日	59	―	2.2868	―
	4月末日	52	―	2.3033	―
	5月末日	50	―	2.3491	―
	6月末日	51	―	2.4991	―
	7月末日	51	―	2.4665	―
	8月末日	51	―	2.4951	―
	9月末日	51	―	2.4858	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
第15特定期間	(2017年 2月27日)	1,855	1,867	0.9613	0.9673
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,556	1,566	0.9266	0.9326
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,203	1,211	0.8794	0.8854
第18特定期間	(2018年 8月27日)	925	929	0.8308	0.8348
第19特定期間	(2019年 2月25日)	724	726	0.8421	0.8441
第20特定期間	(2019年 8月26日)	634	636	0.7737	0.7757
第21特定期間	(2020年 2月25日)	583	585	0.8067	0.8087
第22特定期間	(2020年 8月25日)	510	512	0.7695	0.7715
第23特定期間	(2021年 2月25日)	443	444	0.8943	0.8963
第24特定期間	(2021年 8月25日)	381	382	0.8927	0.8947
第25特定期間	(2022年 2月25日)	319	320	0.8562	0.8582
第26特定期間	(2022年 8月25日)	317	317	0.8844	0.8864
第27特定期間	(2023年 2月27日)	301	302	0.8615	0.8635
第28特定期間	(2023年 8月25日)	306	307	0.9020	0.9040
	2022年 9月末日	290	―	0.8128	―
	10月末日	311	―	0.8702	―
	11月末日	312	―	0.8788	―
	12月末日	301	―	0.8603	―
	2023年 1月末日	309	―	0.8841	―
	2月末日	302	―	0.8636	―
	3月末日	296	―	0.8570	―
	4月末日	295	―	0.8556	―
	5月末日	299	―	0.8732	―
	6月末日	312	―	0.9174	―
	7月末日	311	―	0.9128	―
	8月末日	312	―	0.9182	―
	9月末日	312	―	0.9224	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
第15計算期間	(2017年 2月27日)	176	176	2.9365	2.9375
第16計算期間	(2017年 8月25日)	145	145	2.9407	2.9417
第17計算期間	(2018年 2月26日)	142	142	2.8983	2.8993
第18計算期間	(2018年 8月27日)	138	138	2.8251	2.8261
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.9237	2.9247
第20計算期間	(2019年 8月26日)	83	83	2.7182	2.7192
第21計算期間	(2020年 2月25日)	82	82	2.8846	2.8856
第22計算期間	(2020年 8月25日)	59	59	2.7714	2.7724
第23計算期間	(2021年 2月25日)	45	45	3.2451	3.2461
第24計算期間	(2021年 8月25日)	44	44	3.2786	3.2796
第25計算期間	(2022年 2月25日)	43	43	3.1867	3.1877
第26計算期間	(2022年 8月25日)	44	44	3.3264	3.3274
第27計算期間	(2023年 2月27日)	43	43	3.2854	3.2864
第28計算期間	(2023年 8月25日)	45	45	3.4750	3.4760
	2022年 9月末日	40	―	3.0762	―
	10月末日	43	―	3.2898	―
	11月末日	44	―	3.3278	―
	12月末日	43	―	3.2680	―
	2023年 1月末日	44	―	3.3615	―
	2月末日	43	―	3.2930	―
	3月末日	43	―	3.2759	―
	4月末日	43	―	3.2777	―
	5月末日	44	―	3.3488	―
	6月末日	45	―	3.5187	―
	7月末日	45	―	3.5087	―
	8月末日	45	―	3.5348	―
	9月末日	44	―	3.5581	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間	(2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間	(2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
第15特定期間	(2017年 2月27日)	15,200	15,346	0.6224	0.6284
第16特定期間	(2017年 8月25日)	14,473	14,618	0.5995	0.6055
第17特定期間	(2018年 2月26日)	12,422	12,559	0.5442	0.5502
第18特定期間	(2018年 8月27日)	8,957	9,038	0.4434	0.4474
第19特定期間	(2019年 2月25日)	8,653	8,689	0.4807	0.4827
第20特定期間	(2019年 8月26日)	7,221	7,254	0.4347	0.4367
第21特定期間	(2020年 2月25日)	6,116	6,144	0.4263	0.4283
第22特定期間	(2020年 8月25日)	4,136	4,164	0.3047	0.3067
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,645	3,656	0.3231	0.3241
第24特定期間	(2021年 8月25日)	3,520	3,530	0.3529	0.3539
第25特定期間	(2022年 2月25日)	3,100	3,109	0.3743	0.3753
第26特定期間	(2022年 8月25日)	3,357	3,365	0.4339	0.4349
第27特定期間	(2023年 2月27日)	3,187	3,195	0.4352	0.4362
第28特定期間	(2023年 8月25日)	3,516	3,523	0.5178	0.5188
	2022年 9月末日	3,141	―	0.4147	―
	10月末日	3,328	―	0.4424	―
	11月末日	3,155	―	0.4242	―
	12月末日	3,052	―	0.4137	―
	2023年 1月末日	3,162	―	0.4306	―
	2月末日	3,191	―	0.4358	―
	3月末日	3,168	―	0.4343	―
	4月末日	3,281	―	0.4544	―
	5月末日	3,329	―	0.4678	―
	6月末日	3,528	―	0.5097	―
	7月末日	3,532	―	0.5165	―
	8月末日	3,538	―	0.5224	―
	9月末日	3,437	―	0.5115	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間	(2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間	(2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間	(2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間	(2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
第15計算期間	(2017年 2月27日)	2,139	2,140	2.0542	2.0552
第16計算期間	(2017年 8月25日)	2,488	2,489	2.0967	2.0977
第17計算期間	(2018年 2月26日)	1,484	1,485	2.0239	2.0249
第18計算期間	(2018年 8月27日)	811	811	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2019年 2月25日)	786	787	1.9560	1.9570
第20計算期間	(2019年 8月26日)	771	772	1.8156	1.8166
第21計算期間	(2020年 2月25日)	705	705	1.8270	1.8280
第22計算期間	(2020年 8月25日)	493	494	1.3623	1.3633
第23計算期間	(2021年 2月25日)	431	431	1.4706	1.4716
第24計算期間	(2021年 8月25日)	339	339	1.6341	1.6351
第25計算期間	(2022年 2月25日)	324	324	1.7609	1.7619
第26計算期間	(2022年 8月25日)	358	359	2.0673	2.0683
第27計算期間	(2023年 2月27日)	314	314	2.1019	2.1029
第28計算期間	(2023年 8月25日)	365	365	2.5293	2.5303
	2022年 9月末日	334	―	1.9807	―
	10月末日	339	―	2.1171	―
	11月末日	315	―	2.0357	―
	12月末日	308	―	1.9901	―
	2023年 1月末日	321	―	2.0760	―
	2月末日	314	―	2.1049	―
	3月末日	312	―	2.1028	―
	4月末日	325	―	2.2043	―
	5月末日	332	―	2.2739	―
	6月末日	362	―	2.4812	―
	7月末日	364	―	2.5193	―
	8月末日	358	―	2.5521	―
	9月末日	350	―	2.5035	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
第15特定期間	(2017年 2月27日)	212	213	0.5896	0.5926
第16特定期間	(2017年 8月25日)	191	192	0.5765	0.5795
第17特定期間	(2018年 2月26日)	206	207	0.6375	0.6405
第18特定期間	(2018年 8月27日)	180	181	0.5470	0.5500
第19特定期間	(2019年 2月25日)	225	226	0.5640	0.5670
第20特定期間	(2019年 8月26日)	176	177	0.5127	0.5157
第21特定期間	(2020年 2月25日)	179	180	0.5466	0.5496
第22特定期間	(2020年 8月25日)	139	140	0.4440	0.4470
第23特定期間	(2021年 2月25日)	161	162	0.5342	0.5362
第24特定期間	(2021年 8月25日)	160	160	0.5593	0.5613
第25特定期間	(2022年 2月25日)	154	155	0.5524	0.5544
第26特定期間	(2022年 8月25日)	67	67	0.5672	0.5692
第27特定期間	(2023年 2月27日)	57	57	0.5193	0.5213
第28特定期間	(2023年 8月25日)	54	55	0.5589	0.5609
	2022年 9月末日	63	―	0.5359	―
	10月末日	66	―	0.5593	―
	11月末日	67	―	0.5650	―
	12月末日	60	―	0.5467	―
	2023年 1月末日	59	―	0.5367	―
	2月末日	57	―	0.5212	―
	3月末日	54	―	0.5250	―
	4月末日	54	―	0.5235	―
	5月末日	49	―	0.5035	―
	6月末日	54	―	0.5508	―
	7月末日	56	―	0.5751	―
	8月末日	55	―	0.5683	―
	9月末日	54	―	0.5591	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間	(2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間	(2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間	(2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間	(2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
第15計算期間	(2017年 2月27日)	3	3	1.7237	1.7247
第16計算期間	(2017年 8月25日)	8	8	1.7461	1.7471
第17計算期間	(2018年 2月26日)	29	29	1.9861	1.9871
第18計算期間	(2018年 8月27日)	26	26	1.7577	1.7587
第19計算期間	(2019年 2月25日)	2	2	1.8839	1.8849
第20計算期間	(2019年 8月26日)	1	1	1.7720	1.7730
第21計算期間	(2020年 2月25日)	3	3	1.9503	1.9513
第22計算期間	(2020年 8月25日)	49	49	1.6508	1.6518
第23計算期間	(2021年 2月25日)	3	3	2.1253	2.1263
第24計算期間	(2021年 8月25日)	4	4	2.2766	2.2776
第25計算期間	(2022年 2月25日)	4	4	2.2948	2.2958
第26計算期間	(2022年 8月25日)	4	4	2.3960	2.3970
第27計算期間	(2023年 2月27日)	3	3	2.2394	2.2404
第28計算期間	(2023年 8月25日)	4	4	2.4671	2.4681
	2022年 9月末日	3	―	2.2714	―
	10月末日	4	―	2.3798	―
	11月末日	4	―	2.4125	―
	12月末日	3	―	2.3426	―
	2023年 1月末日	3	―	2.3076	―
	2月末日	3	―	2.2478	―
	3月末日	3	―	2.2731	―
	4月末日	3	―	2.2748	―
	5月末日	3	―	2.1953	―
	6月末日	4	―	2.4138	―
	7月末日	4	―	2.5315	―
	8月末日	4	―	2.5093	―
	9月末日	4	―	2.4767	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
第15特定期間	(2017年 2月27日)	6,755	6,798	0.6206	0.6246
第16特定期間	(2017年 8月25日)	6,666	6,705	0.6815	0.6855
第17特定期間	(2018年 2月26日)	5,311	5,344	0.6303	0.6343
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,676	4,705	0.6500	0.6540
第19特定期間	(2019年 2月25日)	4,279	4,306	0.6418	0.6458
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,815	3,840	0.6118	0.6158
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,770	3,793	0.6720	0.6760
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,034	3,056	0.5443	0.5483
第23特定期間	(2021年 2月25日)	2,950	2,965	0.6044	0.6074
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,794	2,807	0.6497	0.6527
第25特定期間	(2022年 2月25日)	2,585	2,596	0.6502	0.6532
第26特定期間	(2022年 8月25日)	2,908	2,919	0.7636	0.7666
第27特定期間	(2023年 2月27日)	2,998	3,009	0.8321	0.8351
第28特定期間	(2023年 8月25日)	3,471	3,481	1.0234	1.0264
	2022年 9月末日	2,793	―	0.7582	―
	10月末日	2,960	―	0.8141	―
	11月末日	2,891	―	0.7969	―
	12月末日	2,756	―	0.7636	―
	2023年 1月末日	2,853	―	0.7932	―
	2月末日	3,014	―	0.8359	―
	3月末日	2,989	―	0.8325	―
	4月末日	3,042	―	0.8551	―
	5月末日	3,174	―	0.9100	―
	6月末日	3,376	―	0.9863	―
	7月末日	3,405	―	0.9995	―
	8月末日	3,509	―	1.0349	―
	9月末日	3,321	―	0.9977	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
第15計算期間	(2017年 2月27日)	755	755	1.6240	1.6250
第16計算期間	(2017年 8月25日)	1,118	1,119	1.8470	1.8480
第17計算期間	(2018年 2月26日)	871	872	1.7691	1.7701
第18計算期間	(2018年 8月27日)	580	580	1.9009	1.9019
第19計算期間	(2019年 2月25日)	514	514	1.9506	1.9516
第20計算期間	(2019年 8月26日)	421	421	1.9286	1.9296
第21計算期間	(2020年 2月25日)	439	439	2.1964	2.1974
第22計算期間	(2020年 8月25日)	492	493	1.8651	1.8661
第23計算期間	(2021年 2月25日)	354	354	2.1213	2.1223
第24計算期間	(2021年 8月25日)	358	358	2.3303	2.3313
第25計算期間	(2022年 2月25日)	344	344	2.3897	2.3907
第26計算期間	(2022年 8月25日)	331	331	2.8455	2.8465
第27計算期間	(2023年 2月27日)	346	346	3.1523	3.1533
第28計算期間	(2023年 8月25日)	405	406	3.9146	3.9156
	2022年 9月末日	327	―	2.8360	―
	10月末日	349	―	3.0436	―
	11月末日	344	―	2.9933	―
	12月末日	332	―	2.8857	―
	2023年 1月末日	345	―	3.0024	―
	2月末日	347	―	3.1656	―
	3月末日	344	―	3.1646	―
	4月末日	355	―	3.2565	―
	5月末日	377	―	3.4663	―
	6月末日	390	―	3.7568	―
	7月末日	385	―	3.8165	―
	8月末日	410	―	3.9570	―
	9月末日	382	―	3.8304	―