有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	9,338	9,400	1.0591	1.0661
第2特定期間	(2010年 8月25日)	6,607	6,649	1.0811	1.0881
第3特定期間	(2011年 2月25日)	5,521	5,555	1.1131	1.1201
第4特定期間	(2011年 8月25日)	5,579	5,617	1.0423	1.0493
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
第8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
	2015年 9月末日	3,440	―	0.9036	―
	10月末日	3,561	―	0.9291	―
	11月末日	3,633	―	0.9042	―
	12月末日	3,523	―	0.8848	―
	2016年 1月末日	3,325	―	0.8702	―
	2月末日	3,389	―	0.8676	―
	3月末日	3,556	―	0.8888	―
	4月末日	3,790	―	0.9041	―
	5月末日	3,891	―	0.8995	―
	6月末日	4,057	―	0.8938	―
	7月末日	4,318	―	0.9128	―
	8月末日	4,749	―	0.9227	―
	9月末日	4,988	―	0.9192	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	722	722	1.0953	1.0963
第2計算期間	(2010年 8月25日)	482	483	1.1642	1.1652
第3計算期間	(2011年 2月25日)	391	392	1.2454	1.2464
第4計算期間	(2011年 8月25日)	168	168	1.2138	1.2148
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158
第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
第8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
	2015年 9月末日	237	―	1.4440	―
	10月末日	277	―	1.4922	―
	11月末日	370	―	1.4608	―
	12月末日	397	―	1.4378	―
	2016年 1月末日	410	―	1.4222	―
	2月末日	523	―	1.4292	―
	3月末日	584	―	1.4718	―
	4月末日	639	―	1.5053	―
	5月末日	671	―	1.5060	―
	6月末日	674	―	1.5049	―
	7月末日	746	―	1.5438	―
	8月末日	850	―	1.5664	―
	9月末日	826	―	1.5673	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	13,075	13,184	1.0814	1.0904
第2特定期間	(2010年 8月25日)	10,259	10,349	1.0245	1.0335
第3特定期間	(2011年 2月25日)	7,682	7,741	1.1822	1.1912
第4特定期間	(2011年 8月25日)	6,714	6,769	1.0982	1.1072
第5特定期間	(2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間	(2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
第8特定期間	(2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間	(2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間	(2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
	2015年 9月末日	2,090	―	1.0756	―
	10月末日	2,086	―	1.1238	―
	11月末日	2,098	―	1.1264	―
	12月末日	2,032	―	1.0979	―
	2016年 1月末日	1,872	―	1.0341	―
	2月末日	1,850	―	0.9991	―
	3月末日	2,028	―	1.0806	―
	4月末日	2,004	―	1.0695	―
	5月末日	1,976	―	0.9983	―
	6月末日	1,998	―	0.9581	―
	7月末日	2,052	―	1.0066	―
	8月末日	2,070	―	0.9968	―
	9月末日	2,153	―	1.0009	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	1,259	1,260	1.1406	1.1416
第2計算期間	(2010年 8月25日)	638	639	1.1035	1.1045
第3計算期間	(2011年 2月25日)	773	773	1.3311	1.3321
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,108	1,109	1.2814	1.2824
第5計算期間	(2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間	(2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間	(2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
第8計算期間	(2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間	(2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716
第14計算期間	(2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834
	2015年 9月末日	156	―	1.7812	―
	10月末日	164	―	1.8746	―
	11月末日	176	―	1.8940	―
	12月末日	177	―	1.8602	―
	2016年 1月末日	167	―	1.7683	―
	2月末日	176	―	1.7272	―
	3月末日	198	―	1.8825	―
	4月末日	198	―	1.8784	―
	5月末日	227	―	1.7678	―
	6月末日	242	―	1.7087	―
	7月末日	259	―	1.8071	―
	8月末日	262	―	1.8006	―
	9月末日	263	―	1.8211	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	623	629	1.0252	1.0342
第2特定期間	(2010年 8月25日)	412	416	0.9879	0.9969
第3特定期間	(2011年 2月25日)	633	639	1.0486	1.0576
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,265	1,277	1.0204	1.0294
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
	2015年 9月末日	2,920	―	1.0009	―
	10月末日	3,106	―	1.0762	―
	11月末日	2,560	―	1.0325	―
	12月末日	2,493	―	1.0369	―
	2016年 1月末日	2,255	―	0.9397	―
	2月末日	2,218	―	0.9200	―
	3月末日	1,956	―	0.9542	―
	4月末日	1,928	―	0.9391	―
	5月末日	1,833	―	0.8968	―
	6月末日	1,781	―	0.8736	―
	7月末日	1,869	―	0.8969	―
	8月末日	1,856	―	0.9006	―
	9月末日	1,820	―	0.8887	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	42	42	1.0957	1.0967
第2計算期間	(2010年 8月25日)	628	629	1.1106	1.1116
第3計算期間	(2011年 2月25日)	211	212	1.4030	1.4040
第4計算期間	(2011年 8月25日)	389	390	1.5115	1.5125
第5計算期間	(2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間	(2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間	(2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
第8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
	2015年 9月末日	145	―	2.4364	―
	10月末日	159	―	2.6579	―
	11月末日	155	―	2.5859	―
	12月末日	164	―	2.6306	―
	2016年 1月末日	152	―	2.4263	―
	2月末日	151	―	2.4158	―
	3月末日	156	―	2.5477	―
	4月末日	211	―	2.5519	―
	5月末日	198	―	2.4829	―
	6月末日	196	―	2.4615	―
	7月末日	204	―	2.5619	―
	8月末日	218	―	2.6058	―
	9月末日	218	―	2.6059	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	119,481	120,987	1.0313	1.0443
第2特定期間	(2010年 8月25日)	105,342	106,694	1.0129	1.0259
第3特定期間	(2011年 2月25日)	83,927	84,935	1.0819	1.0949
第4特定期間	(2011年 8月25日)	60,236	61,027	0.9895	1.0025
第5特定期間	(2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間	(2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間	(2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
第8特定期間	(2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間	(2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間	(2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
	2015年 9月末日	9,010	―	0.4945	―
	10月末日	9,698	―	0.5379	―
	11月末日	9,378	―	0.5511	―
	12月末日	8,448	―	0.5141	―
	2016年 1月末日	7,697	―	0.4737	―
	2月末日	7,587	―	0.4617	―
	3月末日	8,377	―	0.5130	―
	4月末日	8,620	―	0.5217	―
	5月末日	8,493	―	0.5029	―
	6月末日	8,905	―	0.5210	―
	7月末日	9,681	―	0.5361	―
	8月末日	10,479	―	0.5355	―
	9月末日	11,346	―	0.5354	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	3,180	3,183	1.0952	1.0962
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2,291	2,293	1.1637	1.1647
第3計算期間	(2011年 2月25日)	1,872	1,873	1.3405	1.3415
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,533	1,534	1.3151	1.3161
第5計算期間	(2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間	(2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間	(2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
第8計算期間	(2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間	(2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間	(2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間	(2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間	(2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間	(2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
	2015年 9月末日	356	―	1.3191	―
	10月末日	390	―	1.4632	―
	11月末日	401	―	1.5205	―
	12月末日	334	―	1.4424	―
	2016年 1月末日	311	―	1.3530	―
	2月末日	414	―	1.3351	―
	3月末日	502	―	1.5068	―
	4月末日	539	―	1.5553	―
	5月末日	574	―	1.5237	―
	6月末日	637	―	1.6024	―
	7月末日	770	―	1.6656	―
	8月末日	1,245	―	1.6586	―
	9月末日	1,390	―	1.6778	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	4,605	4,660	1.0120	1.0240
第2特定期間	(2010年 8月25日)	3,396	3,436	1.0183	1.0303
第3特定期間	(2011年 2月25日)	2,310	2,336	1.0609	1.0729
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,790	1,814	0.9061	0.9181
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
	2015年 9月末日	287	―	0.5825	―
	10月末日	297	―	0.6057	―
	11月末日	277	―	0.5756	―
	12月末日	246	―	0.5161	―
	2016年 1月末日	223	―	0.4679	―
	2月末日	213	―	0.4497	―
	3月末日	233	―	0.4902	―
	4月末日	238	―	0.5014	―
	5月末日	218	―	0.4571	―
	6月末日	214	―	0.4474	―
	7月末日	231	―	0.4837	―
	8月末日	220	―	0.4721	―
	9月末日	224	―	0.4863	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	216	216	1.0519	1.0529
第2計算期間	(2010年 8月25日)	67	67	1.1367	1.1377
第3計算期間	(2011年 2月25日)	22	22	1.2791	1.2801
第4計算期間	(2011年 8月25日)	14	14	1.1693	1.1703
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間	(2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間	(2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
第8計算期間	(2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間	(2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間	(2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間	(2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間	(2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
	2015年 9月末日	2	―	1.4116	―
	10月末日	2	―	1.4867	―
	11月末日	2	―	1.4354	―
	12月末日	2	―	1.3128	―
	2016年 1月末日	1	―	1.2183	―
	2月末日	1	―	1.1889	―
	3月末日	2	―	1.3087	―
	4月末日	2	―	1.3552	―
	5月末日	2	―	1.2585	―
	6月末日	1	―	1.2507	―
	7月末日	2	―	1.3611	―
	8月末日	2	―	1.3407	―
	9月末日	2	―	1.3930	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 2月25日)	1,812	1,828	1.0924	1.1024
第2特定期間	(2010年 8月25日)	836	844	1.0387	1.0487
第3特定期間	(2011年 2月25日)	545	550	1.1103	1.1203
第4特定期間	(2011年 8月25日)	988	998	0.9583	0.9683
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393
第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
第8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
	2015年 9月末日	13,854	―	0.8116	―
	10月末日	14,255	―	0.8542	―
	11月末日	13,544	―	0.8393	―
	12月末日	11,875	―	0.7717	―
	2016年 1月末日	10,407	―	0.6987	―
	2月末日	9,879	―	0.6706	―
	3月末日	10,345	―	0.7084	―
	4月末日	10,007	―	0.6979	―
	5月末日	9,059	―	0.6444	―
	6月末日	8,176	―	0.5937	―
	7月末日	8,191	―	0.6040	―
	8月末日	7,859	―	0.5994	―
	9月末日	7,326	―	0.5707	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	68	68	1.1413	1.1423
第2計算期間	(2010年 8月25日)	40	40	1.1469	1.1479
第3計算期間	(2011年 2月25日)	64	64	1.3004	1.3014
第4計算期間	(2011年 8月25日)	40	40	1.1876	1.1886
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
第8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
	2015年 9月末日	1,061	―	1.7239	―
	10月末日	1,119	―	1.8445	―
	11月末日	1,104	―	1.8445	―
	12月末日	1,000	―	1.7194	―
	2016年 1月末日	891	―	1.5815	―
	2月末日	867	―	1.5399	―
	3月末日	906	―	1.6493	―
	4月末日	894	―	1.6485	―
	5月末日	822	―	1.5458	―
	6月末日	745	―	1.4479	―
	7月末日	752	―	1.4893	―
	8月末日	747	―	1.4940	―
	9月末日	707	―	1.4410	―

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 2月25日)	8	8	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2	2	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2011年 2月25日)	395	395	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 8月25日)	202	202	1.0014	1.0014
第5計算期間	(2012年 2月27日)	375	375	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2012年 8月27日)	74	74	1.0013	1.0023
第7計算期間	(2013年 2月25日)	777	777	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 8月26日)	176	176	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 2月25日)	9	9	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 8月25日)	9	9	1.0016	1.0016
第11計算期間	(2015年 2月25日)	6	6	1.0019	1.0019
第12計算期間	(2015年 8月25日)	6	6	1.0011	1.0021
第13計算期間	(2016年 2月25日)	4	4	1.0013	1.0013
第14計算期間	(2016年 8月25日)	4	4	1.0012	1.0012
	2015年 9月末日	6	―	1.0012	―
	10月末日	6	―	1.0012	―
	11月末日	6	―	1.0013	―
	12月末日	6	―	1.0012	―
	2016年 1月末日	4	―	1.0013	―
	2月末日	4	―	1.0013	―
	3月末日	4	―	1.0013	―
	4月末日	4	―	1.0013	―
	5月末日	4	―	1.0013	―
	6月末日	4	―	1.0012	―
	7月末日	4	―	1.0012	―
	8月末日	4	―	1.0012	―
	9月末日	2	―	1.0012	―