三井住友・中国・台湾株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/11 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・中国・台湾株式オープン

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	339,697,827	円
Ⅱ 負債総額	860,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,837,082	円
Ⅳ 発行済口数	278,940,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2147	円
(1万口当たり純資産額)	(12,147	円)

開示資料

決算

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