三井住友・中国・台湾株式オープン

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【提出】: 2018/12/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・中国・台湾株式オープン

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	153,685,951	円
Ⅱ 負債総額	72,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,613,032	円
Ⅳ 発行済口数	136,430,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1259	円
(1万口当たり純資産額)	(11,259	円)

開示資料

決算

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