有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】
2015/12/10 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・中国・台湾株式オープン
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額259,390,484円
Ⅱ 負債総額553,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,837,412円
Ⅳ 発行済口数205,710,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2583円
(1万口当たり純資産額)(12,583円)

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