三井住友・中国・台湾株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・中国・台湾株式オープン

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	259,390,484	円
Ⅱ 負債総額	553,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,837,412	円
Ⅳ 発行済口数	205,710,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2583	円
(1万口当たり純資産額)	(12,583	円)

開示資料

決算

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