- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
三井住友・中国・台湾株式オープン
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,090,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,956,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,980,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,380 | 円) |