三井住友・中国・台湾株式オープン

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【提出】: 2016/12/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・中国・台湾株式オープン

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	175,852,406	円
Ⅱ 負債総額	391,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,460,888	円
Ⅳ 発行済口数	168,380,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円
(1万口当たり純資産額)	(10,421	円)

開示資料

決算

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