有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成22年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 10,208,373,477 10,437,704,637 | 10,238 10,468 |
| 第2期(平成22年 9月15日) | (分配落) (分配付) | 8,982,809,860 8,982,809,860 | 10,157 10,157 |
| 第3期(平成23年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 5,470,144,363 5,646,995,323 | 10,207 10,537 |
| 第4期(平成23年 9月15日) | (分配落) (分配付) | 2,720,802,072 2,720,802,072 | 8,088 8,088 |
| 第5期(平成24年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 1,897,424,562 1,897,424,562 | 9,667 9,667 |
| 第6期(平成24年 9月18日) | (分配落) (分配付) | 1,071,490,917 1,071,490,917 | 8,680 8,680 |
| 第7期(平成25年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 902,315,211 942,616,211 | 11,195 11,695 |
| 第8期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 592,386,948 618,397,948 | 11,387 11,887 |
| 第9期(平成26年 3月17日) | (分配落) (分配付) | 420,368,659 440,039,659 | 10,685 11,185 |
| 平成25年 4月末日 | 784,244,889 | 11,347 | |
| 5月末日 | 768,268,734 | 11,801 | |
| 6月末日 | 671,161,130 | 10,620 | |
| 7月末日 | 643,183,084 | 11,049 | |
| 8月末日 | 627,360,330 | 11,054 | |
| 9月末日 | 556,355,135 | 11,150 | |
| 10月末日 | 554,107,485 | 11,446 | |
| 11月末日 | 548,585,580 | 12,185 | |
| 12月末日 | 513,333,558 | 12,370 | |
| 平成26年 1月末日 | 462,502,985 | 11,567 | |
| 2月末日 | 462,142,218 | 11,679 | |
| 3月末日 | 426,106,397 | 11,050 | |
| 4月末日 | 410,470,890 | 11,003 | |
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