有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 3月15日) | 10,208,373,477 | 10,437,704,637 | 10,238 | 10,468 |
| 第2期 | (平成22年 9月15日) | 8,982,809,860 | 8,982,809,860 | 10,157 | 10,157 |
| 第3期 | (平成23年 3月15日) | 5,470,144,363 | 5,646,995,323 | 10,207 | 10,537 |
| 第4期 | (平成23年 9月15日) | 2,720,802,072 | 2,720,802,072 | 8,088 | 8,088 |
| 第5期 | (平成24年 3月15日) | 1,897,424,562 | 1,897,424,562 | 9,667 | 9,667 |
| 第6期 | (平成24年 9月18日) | 1,071,490,917 | 1,071,490,917 | 8,680 | 8,680 |
| 第7期 | (平成25年 3月15日) | 902,315,211 | 942,616,211 | 11,195 | 11,695 |
| 第8期 | (平成25年 9月17日) | 592,386,948 | 618,397,948 | 11,387 | 11,887 |
| 第9期 | (平成26年 3月17日) | 420,368,659 | 440,039,659 | 10,685 | 11,185 |
| 第10期 | (平成26年 9月16日) | 369,958,636 | 384,953,136 | 12,336 | 12,836 |
| 平成25年10月末日 | 554,107,485 | ― | 11,446 | ― | |
| 11月末日 | 548,585,580 | ― | 12,185 | ― | |
| 12月末日 | 513,333,558 | ― | 12,370 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 462,502,985 | ― | 11,567 | ― | |
| 2月末日 | 462,142,218 | ― | 11,679 | ― | |
| 3月末日 | 426,106,397 | ― | 11,050 | ― | |
| 4月末日 | 410,470,890 | ― | 11,003 | ― | |
| 5月末日 | 400,556,926 | ― | 11,239 | ― | |
| 6月末日 | 398,807,259 | ― | 11,522 | ― | |
| 7月末日 | 424,083,015 | ― | 12,450 | ― | |
| 8月末日 | 384,248,236 | ― | 12,588 | ― | |
| 9月末日 | 340,251,887 | ― | 12,021 | ― | |
| 10月末日 | 338,837,082 | ― | 12,147 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
