有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・中国・台湾株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2010年 3月15日)	10,208,373,477	10,437,704,637	10,238	10,468
第2期	(2010年 9月15日)	8,982,809,860	8,982,809,860	10,157	10,157
第3期	(2011年 3月15日)	5,470,144,363	5,646,995,323	10,207	10,537
第4期	(2011年 9月15日)	2,720,802,072	2,720,802,072	8,088	8,088
第5期	(2012年 3月15日)	1,897,424,562	1,897,424,562	9,667	9,667
第6期	(2012年 9月18日)	1,071,490,917	1,071,490,917	8,680	8,680
第7期	(2013年 3月15日)	902,315,211	942,616,211	11,195	11,695
第8期	(2013年 9月17日)	592,386,948	618,397,948	11,387	11,887
第9期	(2014年 3月17日)	420,368,659	440,039,659	10,685	11,185
第10期	(2014年 9月16日)	369,958,636	384,953,136	12,336	12,836
第11期	(2015年 3月16日)	301,936,435	313,098,935	13,525	14,025
第12期	(2015年 9月15日)	251,471,164	261,906,664	12,049	12,549
第13期	(2016年 3月15日)	180,026,285	188,540,525	10,361	10,851
第14期	(2016年 9月15日)	172,014,407	177,240,387	10,204	10,514
第15期	(2017年 3月15日)	172,834,555	180,433,555	11,372	11,872
第16期	(2017年 9月15日)	198,406,082	205,863,082	13,303	13,803
第17期	(2018年 3月15日)	191,278,589	198,462,089	13,314	13,814
第18期	(2018年 9月18日)	147,237,251	154,058,751	10,792	11,292
第19期	(2019年 3月15日)	135,034,055	141,569,055	10,332	10,832
	2018年 3月末日	182,928,055	―	12,732	―
	4月末日	181,170,042	―	12,609	―
	5月末日	186,729,945	―	12,996	―
	6月末日	171,953,956	―	12,444	―
	7月末日	171,811,267	―	12,434	―
	8月末日	164,007,165	―	11,930	―
	9月末日	153,613,032	―	11,259	―
	10月末日	128,582,344	―	9,727	―
	11月末日	137,380,674	―	10,393	―
	12月末日	127,407,252	―	9,638	―
	2019年 1月末日	131,731,259	―	10,079	―
	2月末日	140,680,590	―	10,764	―
	3月末日	131,578,694	―	10,240	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算