有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 3月15日) | 10,208,373,477 | 10,437,704,637 | 10,238 | 10,468 |
| 第2期 | (2010年 9月15日) | 8,982,809,860 | 8,982,809,860 | 10,157 | 10,157 |
| 第3期 | (2011年 3月15日) | 5,470,144,363 | 5,646,995,323 | 10,207 | 10,537 |
| 第4期 | (2011年 9月15日) | 2,720,802,072 | 2,720,802,072 | 8,088 | 8,088 |
| 第5期 | (2012年 3月15日) | 1,897,424,562 | 1,897,424,562 | 9,667 | 9,667 |
| 第6期 | (2012年 9月18日) | 1,071,490,917 | 1,071,490,917 | 8,680 | 8,680 |
| 第7期 | (2013年 3月15日) | 902,315,211 | 942,616,211 | 11,195 | 11,695 |
| 第8期 | (2013年 9月17日) | 592,386,948 | 618,397,948 | 11,387 | 11,887 |
| 第9期 | (2014年 3月17日) | 420,368,659 | 440,039,659 | 10,685 | 11,185 |
| 第10期 | (2014年 9月16日) | 369,958,636 | 384,953,136 | 12,336 | 12,836 |
| 第11期 | (2015年 3月16日) | 301,936,435 | 313,098,935 | 13,525 | 14,025 |
| 第12期 | (2015年 9月15日) | 251,471,164 | 261,906,664 | 12,049 | 12,549 |
| 第13期 | (2016年 3月15日) | 180,026,285 | 188,540,525 | 10,361 | 10,851 |
| 第14期 | (2016年 9月15日) | 172,014,407 | 177,240,387 | 10,204 | 10,514 |
| 第15期 | (2017年 3月15日) | 172,834,555 | 180,433,555 | 11,372 | 11,872 |
| 第16期 | (2017年 9月15日) | 198,406,082 | 205,863,082 | 13,303 | 13,803 |
| 2016年 9月末日 | 174,938,506 | ― | 10,377 | ― | |
| 10月末日 | 175,460,888 | ― | 10,421 | ― | |
| 11月末日 | 179,817,854 | ― | 10,909 | ― | |
| 12月末日 | 168,303,386 | ― | 10,856 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 174,453,266 | ― | 11,293 | ― | |
| 2月末日 | 177,362,782 | ― | 11,556 | ― | |
| 3月末日 | 172,956,696 | ― | 11,380 | ― | |
| 4月末日 | 174,396,376 | ― | 11,615 | ― | |
| 5月末日 | 179,735,442 | ― | 12,035 | ― | |
| 6月末日 | 185,229,208 | ― | 12,420 | ― | |
| 7月末日 | 193,451,890 | ― | 12,971 | ― | |
| 8月末日 | 202,499,997 | ― | 13,578 | ― | |
| 9月末日 | 198,263,783 | ― | 13,296 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
