有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 3月15日) | 10,208,373,477 | 10,437,704,637 | 10,238 | 10,468 |
| 第2期 | (平成22年 9月15日) | 8,982,809,860 | 8,982,809,860 | 10,157 | 10,157 |
| 第3期 | (平成23年 3月15日) | 5,470,144,363 | 5,646,995,323 | 10,207 | 10,537 |
| 第4期 | (平成23年 9月15日) | 2,720,802,072 | 2,720,802,072 | 8,088 | 8,088 |
| 第5期 | (平成24年 3月15日) | 1,897,424,562 | 1,897,424,562 | 9,667 | 9,667 |
| 第6期 | (平成24年 9月18日) | 1,071,490,917 | 1,071,490,917 | 8,680 | 8,680 |
| 第7期 | (平成25年 3月15日) | 902,315,211 | 942,616,211 | 11,195 | 11,695 |
| 第8期 | (平成25年 9月17日) | 592,386,948 | 618,397,948 | 11,387 | 11,887 |
| 第9期 | (平成26年 3月17日) | 420,368,659 | 440,039,659 | 10,685 | 11,185 |
| 第10期 | (平成26年 9月16日) | 369,958,636 | 384,953,136 | 12,336 | 12,836 |
| 第11期 | (平成27年 3月16日) | 301,936,435 | 313,098,935 | 13,525 | 14,025 |
| 平成26年 4月末日 | 410,470,890 | ― | 11,003 | ― | |
| 5月末日 | 400,556,926 | ― | 11,239 | ― | |
| 6月末日 | 398,807,259 | ― | 11,522 | ― | |
| 7月末日 | 424,083,015 | ― | 12,450 | ― | |
| 8月末日 | 384,248,236 | ― | 12,588 | ― | |
| 9月末日 | 340,251,887 | ― | 12,021 | ― | |
| 10月末日 | 338,837,082 | ― | 12,147 | ― | |
| 11月末日 | 369,269,148 | ― | 13,348 | ― | |
| 12月末日 | 355,780,286 | ― | 13,719 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 309,890,192 | ― | 13,752 | ― | |
| 2月末日 | 318,238,073 | ― | 14,191 | ― | |
| 3月末日 | 311,073,435 | ― | 14,012 | ― | |
| 4月末日 | 355,174,021 | ― | 16,159 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
