剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間(自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日)	第18特定期間(自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		528,900	811,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△187,679,861	△166,011,004
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,551,184	29,524,790
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,551,184	29,524,790
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,281,292	147,156
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,281,292	147,156
分配金		92,637,456	34,834,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△166,011,004	△383,558,361

2018/09/20 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/09/20 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/20 9:09