有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年9月10日現在 | 第5期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,898,477,005 | 7,202,281,907 | |||
| 未収入金 | 78,290,315 | 14,453,276 | |||
| 流動資産合計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 | |||
| 資産合計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 327,306,553 | 691,035,855 | |||
| 未払解約金 | 147,238,160 | 14,453,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,502,279 | 1,779,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,069,681 | 53,391,456 | |||
| その他未払費用 | 1,205,642 | 901,265 | |||
| 流動負債合計 | 553,322,315 | 761,561,511 | |||
| 負債合計 | 553,322,315 | 761,561,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,182,663,829 | 5,758,632,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,781,176 | 696,541,539 | |||
| (分配準備積立金) | 507,739,743 | 768,993,568 | |||
| 元本等合計 | 8,423,445,005 | 6,455,173,672 | |||
| 純資産合計 | 8,423,445,005 | 6,455,173,672 | |||
| 負債純資産合計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 | |||
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