有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年9月11日現在 | 第9期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,080,967,339 | 3,739,394,244 | |||
| 未収入金 | 66,006,805 | 36,255,299 | |||
| 流動資産合計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 | |||
| 資産合計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 387,586,868 | - | |||
| 未払解約金 | 66,016,709 | 36,255,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,142,429 | 1,084,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,273,997 | 32,529,044 | |||
| その他未払費用 | 531,414 | 525,502 | |||
| 流動負債合計 | 489,551,417 | 70,394,090 | |||
| 負債合計 | 489,551,417 | 70,394,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,229,890,571 | 3,603,645,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,532,156 | 101,609,798 | |||
| (分配準備積立金) | 35,408,628 | 1,192,403,295 | |||
| 元本等合計 | 3,657,422,727 | 3,705,255,453 | |||
| 純資産合計 | 3,657,422,727 | 3,705,255,453 | |||
| 負債純資産合計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 | |||
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