有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年9月10日現在 | 第7期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,741,276,755 | 4,242,540,197 | |||
| 未収入金 | 18,232,699 | 6,044,004 | |||
| 流動資産合計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 | |||
| 資産合計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 642,019,382 | 302,408,422 | |||
| 未払解約金 | 21,386,481 | 58,200,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,403,296 | 1,221,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,099,997 | 36,650,213 | |||
| その他未払費用 | 1,020,100 | 667,297 | |||
| 流動負債合計 | 738,929,256 | 399,148,480 | |||
| 負債合計 | 738,929,256 | 399,148,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,938,610,634 | 3,780,105,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,969,564 | 69,330,435 | |||
| (分配準備積立金) | 234,507 | 123,080 | |||
| 元本等合計 | 6,020,580,198 | 3,849,435,721 | |||
| 純資産合計 | 6,020,580,198 | 3,849,435,721 | |||
| 負債純資産合計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 | |||
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