有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年9月12日現在 | 第8期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,242,540,197 | 4,080,967,339 | |||
| 未収入金 | 6,044,004 | 66,006,805 | |||
| 流動資産合計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 | |||
| 資産合計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 302,408,422 | 387,586,868 | |||
| 未払解約金 | 58,200,922 | 66,016,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,221,626 | 1,142,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,650,213 | 34,273,997 | |||
| その他未払費用 | 667,297 | 531,414 | |||
| 流動負債合計 | 399,148,480 | 489,551,417 | |||
| 負債合計 | 399,148,480 | 489,551,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,780,105,286 | 3,229,890,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,330,435 | 427,532,156 | |||
| (分配準備積立金) | 123,080 | 35,408,628 | |||
| 元本等合計 | 3,849,435,721 | 3,657,422,727 | |||
| 純資産合計 | 3,849,435,721 | 3,657,422,727 | |||
| 負債純資産合計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 | |||
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