有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年9月10日現在 | 第6期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,202,281,907 | 6,741,276,755 | |||
| 未収入金 | 14,453,276 | 18,232,699 | |||
| 流動資産合計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 | |||
| 資産合計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 691,035,855 | 642,019,382 | |||
| 未払解約金 | 14,453,276 | 21,386,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,779,659 | 2,403,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,391,456 | 72,099,997 | |||
| その他未払費用 | 901,265 | 1,020,100 | |||
| 流動負債合計 | 761,561,511 | 738,929,256 | |||
| 負債合計 | 761,561,511 | 738,929,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,758,632,133 | 4,938,610,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,541,539 | 1,081,969,564 | |||
| (分配準備積立金) | 768,993,568 | 234,507 | |||
| 元本等合計 | 6,455,173,672 | 6,020,580,198 | |||
| 純資産合計 | 6,455,173,672 | 6,020,580,198 | |||
| 負債純資産合計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 | |||
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