有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

(平成26年10月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	6,384,726,080	円
Ⅱ 負債総額	49,429,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,335,297,058	円
Ⅳ 発行済数量	5,594,844,112	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1323	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,916,699,525	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,699,525	円
Ⅳ 発行済数量	1,253,122,774	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5295	円

(参考)中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,560,511,322	円
Ⅱ 負債総額	125,167,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,343,342	円
Ⅳ 発行済数量	3,370,469,084	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3159	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	154,120,929	円
Ⅱ 負債総額	76,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,044,649	円
Ⅳ 発行済数量	153,697,985	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,338,245,011	円
Ⅱ 負債総額	119,540,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,218,704,967	円
Ⅳ 発行済数量	5,128,434,809	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円