有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(平成30年9月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	4,041,625,539	円
Ⅱ 負債総額	44,440,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,997,185,116	円
Ⅳ 発行済数量	3,676,201,633	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,062,930,454	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,062,930,454	円
Ⅳ 発行済数量	442,641,890	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4013	円

(参考)中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,018,626,664	円
Ⅱ 負債総額	41,281,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,977,344,792	円
Ⅳ 発行済数量	1,854,757,557	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6052	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	116,255,852	円
Ⅱ 負債総額	40,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,215,429	円
Ⅳ 発行済数量	116,122,529	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,015,271,158	円
Ⅱ 負債総額	11,867,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,003,403,256	円
Ⅳ 発行済数量	3,936,222,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円