有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(平成27年10月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	6,716,497,845	円
Ⅱ 負債総額	261,765,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,454,732,231	円
Ⅳ 発行済数量	4,868,882,031	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3257	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,043,107,442	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,043,107,442	円
Ⅳ 発行済数量	728,071,107	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8062	円

(参考)中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,673,522,191	円
Ⅱ 負債総額	246,736,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,426,785,481	円
Ⅳ 発行済数量	3,054,335,491	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4493	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	535,372,050	円
Ⅱ 負債総額	4,078,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,293,206	円
Ⅳ 発行済数量	530,176,299	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,989,808,226	円
Ⅱ 負債総額	9,066,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,980,741,934	円
Ⅳ 発行済数量	4,892,598,344	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円