有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(平成29年9月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	4,059,990,227	円
Ⅱ 負債総額	6,791,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,053,198,333	円
Ⅳ 発行済数量	3,482,216,462	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,203,370,789	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,370,789	円
Ⅳ 発行済数量	442,641,890	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7186	円

(参考)中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,914,744,444	円
Ⅱ 負債総額	61,590,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,853,154,365	円
Ⅳ 発行済数量	1,743,539,152	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6364	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	126,582,526	円
Ⅱ 負債総額	18,921,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,660,997	円
Ⅳ 発行済数量	107,536,117	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,936,053,584	円
Ⅱ 負債総額	108,996,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,827,056,961	円
Ⅳ 発行済数量	3,761,134,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円