有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(平成28年9月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	4,031,438,036	円
Ⅱ 負債総額	9,019,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,022,419,031	円
Ⅳ 発行済数量	4,070,680,736	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9881	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,112,887,422	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,112,887,422	円
Ⅳ 発行済数量	546,376,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0369	円

(参考)中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,918,464,713	円
Ⅱ 負債総額	4,741,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,913,722,900	円
Ⅳ 発行済数量	2,358,191,746	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2356	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	632,425,310	円
Ⅱ 負債総額	2,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,423,131	円
Ⅳ 発行済数量	630,968,844	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,877,752,754	円
Ⅱ 負債総額	3,437,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,874,314,935	円
Ⅳ 発行済数量	4,786,374,595	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円