臨時報告書(内国特定有価証券)

「先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月21日にファンドの第55期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第55期
計算期間	自 平成26年3月20日 至 平成26年4月21日
1万口当たり収益分配金	80.00	円
Ⅰ 資産総額	1,265,322,639	円
Ⅱ 負債総額	12,781,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,541,489	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,258,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1111	円

平成26年5月19日にファンドの第56期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第56期
計算期間	自 平成26年4月22日 至 平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	80.00	円
Ⅰ 資産総額	1,261,257,652	円
Ⅱ 負債総額	11,015,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,242,291	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,269,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1130	円

平成26年6月19日にファンドの第57期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第57期
計算期間	自 平成26年5月20日 至 平成26年6月19日
1万口当たり収益分配金	80.00	円
Ⅰ 資産総額	1,258,744,236	円
Ⅱ 負債総額	10,238,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,505,903	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,771,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071	円