臨時報告書(内国特定有価証券)

「先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月22日にファンドの第58期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第58期
計算期間	自 平成26年6月20日 至 平成26年7月22日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,234,680,674	円
期末受益権口数	1,119,152,967	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,032	円
期中騰落率	0.37	%

平成26年8月19日にファンドの第59期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第59期
計算期間	自 平成26年7月23日 至 平成26年8月19日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,232,012,254	円
期末受益権口数	1,114,551,340	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,054	円
期中騰落率	0.92	%

平成26年9月19日にファンドの第60期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第60期
計算期間	自 平成26年8月20日 至 平成26年9月19日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,231,635,276	円
期末受益権口数	1,096,383,133	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,234	円
期中騰落率	2.35	%